半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	79,249,270	29.17
親投資信託受益証券	日本	182,968,363	67.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,443,212	3.48
合計(純資産総額)		271,660,845	100.00

(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	525,955,750	79.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,131,182	20.44
合計(純資産総額)		661,086,932	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	120,120,000	18.17

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。