半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	60,293,450	27.02
親投資信託受益証券	日本	155,063,986	69.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,769,741	3.48
合計(純資産総額)		223,127,177	100.00

(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	396,607,380	71.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,152,479	28.38
合計(純資産総額)		553,759,859	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	140,130,000	25.30

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。