有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加減して得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
1 信託財産の純資産総額に年1.122%(税抜年1.02%)の率を乗じて得た額

<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
年0.495%		年0.425%		年0.100%

2 日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(以下「基準価額倍率」といいます。)に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額

基準価額倍率が120%以上のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を加える
基準価額倍率が110%以上120%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を加える
基準価額倍率が90%以上110%未満のとき	なし
基準価額倍率が80%以上90%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を減じる
基準価額倍率が80%未満のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を減じる

ただし、第2号の額については委託会社に限り適用します。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等