有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/11/01-2023/05/01)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加減して得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
①日々のファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額

信託報酬率

年1.122%(税抜年1.02%)

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.495%
<販売会社>購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.425%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等	年0.100%

②運用実績※に応じて、日々のファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額
※日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(「基準価額倍率」といいます。)

基準価額倍率	率
120%以上のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を加える
110%以上120%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を加える
90%以上110%未満のとき	なし
80%以上90%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を減じる
80%未満のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を減じる

(注)上記は委託会社の報酬分として加減されます。