有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第41期自平成27年10月31日至平成28年 5月 2日	第42期自平成28年 5月 3日至平成28年10月31日
営業収益
受取利息	3,544	-
有価証券売買等損益	△593,618,669	229,273,159
営業収益合計	△593,615,125	229,273,159
営業費用
支払利息	1,414	9,079
受託者報酬	2,592,904	2,287,807
委託者報酬	23,566,857	21,047,814
その他費用	77,726	68,573
営業費用合計	26,238,901	23,413,273
営業利益又は営業損失(△)	△619,854,026	205,859,886
経常利益又は経常損失(△)	△619,854,026	205,859,886
当期純利益又は当期純損失(△)	△619,854,026	205,859,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,251,666	4,006,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	461,949,117	△168,180,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,105,501	7,247,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,247,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,105,501	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,632,966	1,241,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,632,966	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,241,285
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,180,708	39,679,412