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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

    【提出】
    2019/01/18 9:02
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第45期
    自 2017年10月31日
    至 2018年 5月 1日
    第46期
    自 2018年 5月 2日
    至 2018年10月30日
    営業収益
    有価証券売買等損益176,145,400△375,248,214
    営業収益合計176,145,400△375,248,214
    営業費用
    支払利息5,8916,636
    受託者報酬2,386,7822,152,719
    委託者報酬21,971,32319,789,383
    その他費用71,54464,520
    営業費用合計24,435,54022,013,258
    営業利益又は営業損失(△)151,709,860△397,261,472
    経常利益又は経常損失(△)151,709,860△397,261,472
    当期純利益又は当期純損失(△)151,709,860△397,261,472
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)64,312,682△1,244,969
    期首剰余金又は期首欠損金(△)947,730,010997,416,891
    剰余金増加額又は欠損金減少額190,286,79214,843,252
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額190,286,79214,843,252
    剰余金減少額又は欠損金増加額196,723,59561,754,219
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額196,723,59561,754,219
    分配金31,273,49429,844,824
    期末剰余金又は期末欠損金(△)997,416,891524,644,597

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