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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第46期自 2018年 5月 2日至 2018年10月30日	第47期自 2018年10月31日至 2019年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	△375,248,214	25,163,831
営業収益合計	△375,248,214	25,163,831
営業費用
支払利息	6,636	6,084
受託者報酬	2,152,719	1,918,159
委託者報酬	19,789,383	17,633,230
その他費用	64,520	57,489
営業費用合計	22,013,258	19,614,962
営業利益又は営業損失(△)	△397,261,472	5,548,869
経常利益又は経常損失(△)	△397,261,472	5,548,869
当期純利益又は当期純損失(△)	△397,261,472	5,548,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,244,969	△1,862,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	997,416,891	524,644,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,843,252	7,365,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,843,252	7,365,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,754,219	19,563,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,754,219	19,563,510
分配金	29,844,824	29,226,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	524,644,597	490,630,930

開示資料

決算

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