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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

【提出】: 2015/11/19 9:35
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・オープン

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2006年 2月27日)	202,390	202,390	0.8735	0.8735
第21計算期間	(2006年 8月28日)	231,034	231,034	0.8454	0.8454
第22計算期間	(2007年 2月27日)	214,614	214,614	0.9530	0.9530
第23計算期間	(2007年 8月27日)	150,776	150,776	0.8508	0.8508
第24計算期間	(2008年 2月27日)	116,798	116,798	0.7123	0.7123
第25計算期間	(2008年 8月27日)	98,906	98,906	0.6251	0.6251
第26計算期間	(2009年 2月27日)	59,775	59,775	0.3809	0.3809
第27計算期間	(2009年 8月27日)	70,480	70,480	0.4901	0.4901
第28計算期間	(2010年 3月 1日)	61,552	61,552	0.4668	0.4668
第29計算期間	(2010年 8月27日)	51,516	51,516	0.4259	0.4259
第30計算期間	(2011年 2月28日)	58,087	58,087	0.5118	0.5118
第31計算期間	(2011年 8月29日)	43,428	43,428	0.4082	0.4082
第32計算期間	(2012年 2月27日)	44,749	44,749	0.4482	0.4482
第33計算期間	(2012年 8月27日)	38,160	38,160	0.4036	0.4036
第34計算期間	(2013年 2月27日)	44,436	44,436	0.5151	0.5151
第35計算期間	(2013年 8月27日)	49,927	49,927	0.6259	0.6259
第36計算期間	(2014年 2月27日)	49,682	49,682	0.6837	0.6837
第37計算期間	(2014年 8月27日)	49,032	49,032	0.7242	0.7242
第38計算期間	(2015年 2月27日)	49,693	49,693	0.8511	0.8511
第39計算期間	(2015年 8月27日)	42,747	42,747	0.8307	0.8307
	2014年 9月末日	48,700	―	0.7527	―
	10月末日	48,558	―	0.7530	―
	11月末日	48,298	―	0.7956	―
	12月末日	47,174	―	0.7921	―
	2015年 1月末日	47,268	―	0.7961	―
	2月末日	49,693	―	0.8511	―
	3月末日	49,225	―	0.8706	―
	4月末日	49,060	―	0.8966	―
	5月末日	50,356	―	0.9436	―
	6月末日	48,238	―	0.9201	―
	7月末日	47,948	―	0.9239	―
	8月末日	43,669	―	0.8480	―
	9月末日	40,537	―	0.7804	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

開示資料

決算