有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/02/28-2025/08/27)
①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・オープン
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| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第40計算期間 | (2016年 2月29日) | 36,198 | 36,198 | 0.7187 | 0.7187 |
| 第41計算期間 | (2016年 8月29日) | 35,546 | 35,546 | 0.7256 | 0.7256 |
| 第42計算期間 | (2017年 2月27日) | 38,280 | 38,280 | 0.8613 | 0.8613 |
| 第43計算期間 | (2017年 8月28日) | 36,274 | 36,274 | 0.9121 | 0.9121 |
| 第44計算期間 | (2018年 2月27日) | 37,393 | 37,393 | 1.0698 | 1.0698 |
| 第45計算期間 | (2018年 8月27日) | 34,525 | 34,525 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第46計算期間 | (2019年 2月27日) | 31,173 | 31,173 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第47計算期間 | (2019年 8月27日) | 28,471 | 28,471 | 0.9209 | 0.9209 |
| 第48計算期間 | (2020年 2月27日) | 26,625 | 26,625 | 0.9539 | 0.9539 |
| 第49計算期間 | (2020年 8月27日) | 27,932 | 27,932 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第50計算期間 | (2021年 3月 1日) | 27,556 | 27,791 | 1.1768 | 1.1868 |
| 第51計算期間 | (2021年 8月27日) | 27,156 | 27,361 | 1.1959 | 1.2049 |
| 第52計算期間 | (2022年 2月28日) | 25,759 | 25,981 | 1.1586 | 1.1686 |
| 第53計算期間 | (2022年 8月29日) | 25,932 | 26,155 | 1.1593 | 1.1693 |
| 第54計算期間 | (2023年 2月27日) | 44,532 | 44,967 | 1.2263 | 1.2383 |
| 第55計算期間 | (2023年 8月28日) | 90,058 | 91,325 | 1.4219 | 1.4419 |
| 第56計算期間 | (2024年 2月27日) | 126,259 | 128,846 | 1.6593 | 1.6933 |
| 第57計算期間 | (2024年 8月27日) | 134,535 | 137,385 | 1.6523 | 1.6873 |
| 第58計算期間 | (2025年 2月27日) | 135,188 | 138,445 | 1.7432 | 1.7852 |
| 第59計算期間 | (2025年 8月27日) | 159,572 | 163,928 | 2.0147 | 2.0697 |
| 2024年 9月末日 | 138,948 | ― | 1.6913 | ― | |
| 10月末日 | 139,053 | ― | 1.7256 | ― | |
| 11月末日 | 139,653 | ― | 1.7474 | ― | |
| 12月末日 | 142,789 | ― | 1.8220 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 142,751 | ― | 1.8383 | ― | |
| 2月末日 | 134,367 | ― | 1.7025 | ― | |
| 3月末日 | 131,453 | ― | 1.6715 | ― | |
| 4月末日 | 129,660 | ― | 1.6331 | ― | |
| 5月末日 | 138,876 | ― | 1.7593 | ― | |
| 6月末日 | 144,992 | ― | 1.8445 | ― | |
| 7月末日 | 153,692 | ― | 1.9456 | ― | |
| 8月末日 | 164,278 | ― | 2.0291 | ― | |
| 9月末日 | 173,208 | ― | 2.1164 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
