有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/08/28-2025/02/27)

【提出】: 2025/05/23 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・オープン

2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第39計算期間	(2015年 8月27日)	42,747	42,747	0.8307	0.8307
第40計算期間	(2016年 2月29日)	36,198	36,198	0.7187	0.7187
第41計算期間	(2016年 8月29日)	35,546	35,546	0.7256	0.7256
第42計算期間	(2017年 2月27日)	38,280	38,280	0.8613	0.8613
第43計算期間	(2017年 8月28日)	36,274	36,274	0.9121	0.9121
第44計算期間	(2018年 2月27日)	37,393	37,393	1.0698	1.0698
第45計算期間	(2018年 8月27日)	34,525	34,525	1.0325	1.0325
第46計算期間	(2019年 2月27日)	31,173	31,173	0.9749	0.9749
第47計算期間	(2019年 8月27日)	28,471	28,471	0.9209	0.9209
第48計算期間	(2020年 2月27日)	26,625	26,625	0.9539	0.9539
第49計算期間	(2020年 8月27日)	27,932	27,932	1.0380	1.0380
第50計算期間	(2021年 3月 1日)	27,556	27,791	1.1768	1.1868
第51計算期間	(2021年 8月27日)	27,156	27,361	1.1959	1.2049
第52計算期間	(2022年 2月28日)	25,759	25,981	1.1586	1.1686
第53計算期間	(2022年 8月29日)	25,932	26,155	1.1593	1.1693
第54計算期間	(2023年 2月27日)	44,532	44,967	1.2263	1.2383
第55計算期間	(2023年 8月28日)	90,058	91,325	1.4219	1.4419
第56計算期間	(2024年 2月27日)	126,259	128,846	1.6593	1.6933
第57計算期間	(2024年 8月27日)	134,535	137,385	1.6523	1.6873
第58計算期間	(2025年 2月27日)	135,188	138,445	1.7432	1.7852
	2024年 3月末日	136,884	―	1.7528	―
	4月末日	137,716	―	1.7225	―
	5月末日	143,456	―	1.7761	―
	6月末日	144,071	―	1.7889	―
	7月末日	143,993	―	1.7751	―
	8月末日	139,340	―	1.6862	―
	9月末日	138,948	―	1.6913	―
	10月末日	139,053	―	1.7256	―
	11月末日	139,653	―	1.7474	―
	12月末日	142,789	―	1.8220	―
	2025年 1月末日	142,751	―	1.8383	―
	2月末日	134,367	―	1.7025	―
	3月末日	131,453	―	1.6715	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/08/28-2025/02/27)

開示資料

決算