有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
* 2024年12月末現在
(2) 販売会社
* 2024年12月末現在
** 2025年2月1日現在
※1 株式会社証券ジャパンおよび株式会社西日本シティ銀行は、新規の募集・販売は行ないません。
※2 株式会社スマートプラスは、2025年2月25日より募集・販売等の事務を開始する予定です。
※3 労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(3) 運用の委託先
* 2024年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 運用の委託先
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 運用の委託先
委託会社は、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)の株式の100.0%を保有しています。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
| (a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
| 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
(2) 販売会社
| (a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 池田泉州TT証券株式会社 | 1,250百万円 | |
| いちよし証券株式会社 | 14,577百万円 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | |
| OKB証券株式会社 | 1,500百万円 | |
| 九州FG証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 極東証券株式会社 | 5,251百万円 | |
| 寿証券株式会社 | 305百万円 | |
| 十六TT証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 株式会社証券ジャパン※1 | 3,000百万円 | |
| 株式会社スマートプラス※2 | 100百万円 | |
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 | |
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
| 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | |
| 浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | |
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円** | |
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | |
| リーディング証券株式会社 | 550百万円 | |
| 株式会社秋田銀行 | 14,100百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 46,773百万円 | |
| 株式会社鹿児島銀行 | 18,130百万円 | |
| 株式会社京都銀行 | 42,103百万円 | |
| 株式会社熊本銀行 | 33,847百万円 | |
| 株式会社滋賀銀行 | 33,076百万円 | |
| 株式会社十八親和銀行 | 36,878百万円 | |
| 株式会社十六銀行 | 36,839百万円 | |
| スルガ銀行株式会社 | 30,043百万円 | |
| 株式会社大光銀行 | 10,000百万円 | |
| 株式会社但馬銀行 | 5,481百万円 | |
| 株式会社千葉銀行 | 145,069百万円 | |
| 株式会社東北銀行 | 13,233百万円 | |
| 株式会社鳥取銀行 | 9,061百万円 | |
| 株式会社富山第一銀行 | 10,182百万円 | |
| 株式会社西日本シティ銀行※1 | 85,745百万円 | |
| 株式会社八十二銀行 | 52,243百万円 | |
| 株式会社百五銀行 | 20,000百万円 | |
| 株式会社福岡銀行 | 82,329百万円 | |
| PayPay銀行株式会社 | 72,216百万円 | |
| 株式会社豊和銀行 | 12,495百万円 | |
| 株式会社北海道銀行 | 93,524百万円 | |
| 株式会社武蔵野銀行 | 45,743百万円 | |
| 株式会社琉球銀行 | 56,967百万円 | |
| 労働金庫連合会 | 120,000百万円※3 | 労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでいます。 |
** 2025年2月1日現在
※1 株式会社証券ジャパンおよび株式会社西日本シティ銀行は、新規の募集・販売は行ないません。
※2 株式会社スマートプラスは、2025年2月25日より募集・販売等の事務を開始する予定です。
※3 労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(3) 運用の委託先
| (a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド) | ￡4,744,391 | 英国の1986年金融サービス業法に基づき英国金融サービス庁に登録された当該法律の定める範囲内で行う投資顧問業およびそれに付随する一切の業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>
| 名称 | : | 株式会社日本カストディ銀行 |
| 資本金 | : | 51,000百万円 |
| 事業の内容 | : | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 運用の委託先
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 運用の委託先
委託会社は、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)の株式の100.0%を保有しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
