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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第37期自平成26年11月29日至平成27年 5月28日	第38期自平成27年 5月29日至平成27年11月30日
営業収益
受取利息	9,792	9,374
有価証券売買等損益	320,634,400	△133,880,608
営業収益合計	320,644,192	△133,871,234
営業費用
受託者報酬	2,219,144	2,225,006
委託者報酬	31,511,730	31,594,910
その他費用	66,521	66,689
営業費用合計	33,797,395	33,886,605
営業利益又は営業損失(△)	286,846,797	△167,757,839
経常利益又は経常損失(△)	286,846,797	△167,757,839
当期純利益又は当期純損失(△)	286,846,797	△167,757,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,162,932	△12,001,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,111,066,195	1,322,638,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,033,552	146,248,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,033,552	146,248,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,396,140	81,286,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,396,140	81,286,087
分配金	14,748,816	79,670,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,322,638,656	1,152,174,393

開示資料

決算

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