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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/29-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第52期自 2022年 5月31日至 2022年11月28日	第53期自 2022年11月29日至 2023年 5月29日
営業収益
受取利息	-	26
有価証券売買等損益	1,001,932,883	737,523,805
営業収益合計	1,001,932,883	737,523,831
営業費用
支払利息	15,388	16,001
受託者報酬	6,104,775	6,759,282
委託者報酬	86,687,773	95,981,722
その他費用	183,083	202,717
営業費用合計	92,991,019	102,959,722
営業利益又は営業損失(△)	908,941,864	634,564,109
経常利益又は経常損失(△)	908,941,864	634,564,109
当期純利益又は当期純損失(△)	908,941,864	634,564,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,983,375	△5,745,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,071,392,491	6,463,588,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,398,198,396	973,414,993
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,398,198,396	973,414,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	516,649,391	693,407,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	516,649,391	693,407,085
分配金	367,311,502	384,792,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,463,588,483	6,999,114,070

開示資料

決算

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