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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)

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【提出】: 2025/08/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第56期自 2024年 5月29日至 2024年11月28日	第57期自 2024年11月29日至 2025年 5月28日
営業収益
受取利息	162,665	344,195
有価証券売買等損益	954,108,889	△699,787,697
営業収益合計	954,271,554	△699,443,502
営業費用
受託者報酬	11,242,064	11,596,751
委託者報酬	159,637,232	164,673,887
その他費用	337,201	347,841
営業費用合計	171,216,497	176,618,479
営業利益又は営業損失(△)	783,055,057	△876,061,981
経常利益又は経常損失(△)	783,055,057	△876,061,981
当期純利益又は当期純損失(△)	783,055,057	△876,061,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,995,147	△23,712,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,479,832,346	12,752,823,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,272,982,494	1,683,760,861
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,272,982,494	1,683,760,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,049,838,497	862,437,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,049,838,497	862,437,588
分配金	716,212,901	679,230,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,752,823,352	12,042,566,447

開示資料

決算

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