剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第52期自 2023年 6月27日至 2023年12月25日	第53期自 2023年12月26日至 2024年 6月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,628,859	98,380,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,875,257	153,207,157
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,875,257	153,207,157
分配金	109,224,353	127,865,647

2024/09/19 9:06