有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
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| 平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間 | (2005年 6月27日) | 25,242 | 25,388 | 0.8639 | 0.8689 |
| 第16計算期間 | (2005年12月26日) | 29,580 | 29,829 | 1.1839 | 1.1939 |
| 第17計算期間 | (2006年 6月26日) | 24,264 | 24,374 | 1.0989 | 1.1039 |
| 第18計算期間 | (2006年12月25日) | 23,210 | 23,506 | 1.1740 | 1.1890 |
| 第19計算期間 | (2007年 6月25日) | 17,822 | 18,180 | 1.2423 | 1.2673 |
| 第20計算期間 | (2007年12月25日) | 14,074 | 14,203 | 1.0901 | 1.1001 |
| 第21計算期間 | (2008年 6月25日) | 12,049 | 12,049 | 0.9611 | 0.9611 |
| 第22計算期間 | (2008年12月25日) | 7,027 | 7,027 | 0.5587 | 0.5587 |
| 第23計算期間 | (2009年 6月25日) | 7,777 | 7,777 | 0.6327 | 0.6327 |
| 第24計算期間 | (2009年12月25日) | 6,895 | 6,895 | 0.6208 | 0.6208 |
| 第25計算期間 | (2010年 6月25日) | 6,772 | 6,772 | 0.6281 | 0.6281 |
| 第26計算期間 | (2010年12月27日) | 6,858 | 6,858 | 0.6777 | 0.6777 |
| 第27計算期間 | (2011年 6月27日) | 6,077 | 6,077 | 0.6396 | 0.6396 |
| 第28計算期間 | (2011年12月26日) | 5,007 | 5,007 | 0.5771 | 0.5771 |
| 第29計算期間 | (2012年 6月25日) | 4,554 | 4,554 | 0.5701 | 0.5701 |
| 第30計算期間 | (2012年12月25日) | 4,573 | 4,573 | 0.6199 | 0.6199 |
| 第31計算期間 | (2013年 6月25日) | 4,948 | 4,948 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第32計算期間 | (2013年12月25日) | 5,191 | 5,191 | 0.9504 | 0.9504 |
| 第33計算期間 | (2014年 6月25日) | 4,971 | 4,971 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第34計算期間 | (2014年12月25日) | 4,638 | 4,661 | 1.0524 | 1.0574 |
| 2014年 1月末日 | 5,037 | ― | 0.9519 | ― | |
| 2月末日 | 5,016 | ― | 0.9519 | ― | |
| 3月末日 | 4,794 | ― | 0.9299 | ― | |
| 4月末日 | 4,659 | ― | 0.9060 | ― | |
| 5月末日 | 4,811 | ― | 0.9427 | ― | |
| 6月末日 | 4,957 | ― | 0.9883 | ― | |
| 7月末日 | 4,970 | ― | 1.0036 | ― | |
| 8月末日 | 4,776 | ― | 0.9806 | ― | |
| 9月末日 | 4,758 | ― | 1.0069 | ― | |
| 10月末日 | 4,604 | ― | 0.9848 | ― | |
| 11月末日 | 4,749 | ― | 1.0560 | ― | |
| 12月末日 | 4,615 | ― | 1.0482 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,407 | ― | 1.0202 | ― | |
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