有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

【提出】: 2016/03/17 9:37
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2006年 6月26日)	24,264	24,374	1.0989	1.1039
第18計算期間	(2006年12月25日)	23,210	23,506	1.1740	1.1890
第19計算期間	(2007年 6月25日)	17,822	18,180	1.2423	1.2673
第20計算期間	(2007年12月25日)	14,074	14,203	1.0901	1.1001
第21計算期間	(2008年 6月25日)	12,049	12,049	0.9611	0.9611
第22計算期間	(2008年12月25日)	7,027	7,027	0.5587	0.5587
第23計算期間	(2009年 6月25日)	7,777	7,777	0.6327	0.6327
第24計算期間	(2009年12月25日)	6,895	6,895	0.6208	0.6208
第25計算期間	(2010年 6月25日)	6,772	6,772	0.6281	0.6281
第26計算期間	(2010年12月27日)	6,858	6,858	0.6777	0.6777
第27計算期間	(2011年 6月27日)	6,077	6,077	0.6396	0.6396
第28計算期間	(2011年12月26日)	5,007	5,007	0.5771	0.5771
第29計算期間	(2012年 6月25日)	4,554	4,554	0.5701	0.5701
第30計算期間	(2012年12月25日)	4,573	4,573	0.6199	0.6199
第31計算期間	(2013年 6月25日)	4,948	4,948	0.7863	0.7863
第32計算期間	(2013年12月25日)	5,191	5,191	0.9504	0.9504
第33計算期間	(2014年 6月25日)	4,971	4,971	0.9886	0.9886
第34計算期間	(2014年12月25日)	4,638	4,661	1.0524	1.0574
第35計算期間	(2015年 6月25日)	4,835	4,893	1.2474	1.2624
第36計算期間	(2015年12月25日)	4,379	4,424	1.1770	1.1890
	2015年 1月末日	4,407	―	1.0202	―
	2月末日	4,822	―	1.1455	―
	3月末日	4,739	―	1.1647	―
	4月末日	4,718	―	1.1771	―
	5月末日	4,843	―	1.2311	―
	6月末日	4,807	―	1.2349	―
	7月末日	4,806	―	1.2506	―
	8月末日	4,534	―	1.1889	―
	9月末日	4,247	―	1.1216	―
	10月末日	4,541	―	1.2058	―
	11月末日	4,634	―	1.2450	―
	12月末日	4,515	―	1.2118	―
	2016年 1月末日	4,207	―	1.1335	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

開示資料

決算