有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
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| 2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第36計算期間 | (2015年12月25日) | 4,379 | 4,424 | 1.1770 | 1.1890 |
| 第37計算期間 | (2016年 6月27日) | 3,636 | 3,636 | 1.0079 | 1.0079 |
| 第38計算期間 | (2016年12月26日) | 4,898 | 4,946 | 1.2334 | 1.2454 |
| 第39計算期間 | (2017年 6月26日) | 4,379 | 4,439 | 1.3870 | 1.4060 |
| 第40計算期間 | (2017年12月25日) | 4,917 | 5,012 | 1.6528 | 1.6848 |
| 第41計算期間 | (2018年 6月25日) | 4,862 | 4,964 | 1.6106 | 1.6446 |
| 第42計算期間 | (2018年12月25日) | 3,599 | 3,664 | 1.2473 | 1.2698 |
| 第43計算期間 | (2019年 6月25日) | 3,798 | 3,850 | 1.3492 | 1.3677 |
| 第44計算期間 | (2019年12月25日) | 3,978 | 4,052 | 1.5221 | 1.5506 |
| 第45計算期間 | (2020年 6月25日) | 3,565 | 3,619 | 1.3864 | 1.4074 |
| 第46計算期間 | (2020年12月25日) | 3,790 | 3,862 | 1.5662 | 1.5962 |
| 第47計算期間 | (2021年 6月25日) | 3,742 | 3,820 | 1.6385 | 1.6725 |
| 第48計算期間 | (2021年12月27日) | 3,630 | 3,705 | 1.5995 | 1.6325 |
| 第49計算期間 | (2022年 6月27日) | 3,358 | 3,416 | 1.5112 | 1.5372 |
| 第50計算期間 | (2022年12月26日) | 3,446 | 3,515 | 1.5629 | 1.5939 |
| 第51計算期間 | (2023年 6月26日) | 4,174 | 4,274 | 1.7919 | 1.8349 |
| 第52計算期間 | (2023年12月25日) | 4,301 | 4,410 | 1.8903 | 1.9383 |
| 第53計算期間 | (2024年 6月25日) | 4,739 | 4,867 | 2.1498 | 2.2078 |
| 第54計算期間 | (2024年12月25日) | 4,592 | 4,720 | 2.0839 | 2.1419 |
| 第55計算期間 | (2025年 6月25日) | 4,541 | 4,670 | 2.1473 | 2.2083 |
| 2024年 7月末日 | 4,846 | ― | 2.1715 | ― | |
| 8月末日 | 4,724 | ― | 2.1191 | ― | |
| 9月末日 | 4,772 | ― | 2.1446 | ― | |
| 10月末日 | 4,740 | ― | 2.1404 | ― | |
| 11月末日 | 4,697 | ― | 2.1262 | ― | |
| 12月末日 | 4,770 | ― | 2.1277 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,692 | ― | 2.1135 | ― | |
| 2月末日 | 4,559 | ― | 2.0679 | ― | |
| 3月末日 | 4,600 | ― | 2.1111 | ― | |
| 4月末日 | 4,560 | ― | 2.0971 | ― | |
| 5月末日 | 4,723 | ― | 2.1945 | ― | |
| 6月末日 | 4,674 | ― | 2.1779 | ― | |
| 7月末日 | 4,673 | ― | 2.2990 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
