有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

【提出】: 2014/09/18 9:06
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2004年 6月26日～2004年12月27日	3,172,832,583	3,228,003,288	21,952,205,258
第15計算期間	2004年12月28日～2005年 6月27日	12,068,806,268	4,801,307,821	29,219,703,705
第16計算期間	2005年 6月28日～2005年12月26日	7,416,581,015	11,651,304,796	24,984,979,924
第17計算期間	2005年12月27日～2006年 6月26日	6,283,465,352	9,187,358,174	22,081,087,102
第18計算期間	2006年 6月27日～2006年12月25日	2,531,199,801	4,842,554,793	19,769,732,110
第19計算期間	2006年12月26日～2007年 6月25日	1,772,639,298	7,196,307,017	14,346,064,391
第20計算期間	2007年 6月26日～2007年12月25日	1,053,297,026	2,488,364,952	12,910,996,465
第21計算期間	2007年12月26日～2008年 6月25日	869,890,497	1,243,424,033	12,537,462,929
第22計算期間	2008年 6月26日～2008年12月25日	1,003,580,378	963,055,955	12,577,987,352
第23計算期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	599,873,109	886,345,353	12,291,515,108
第24計算期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	358,699,240	1,543,499,026	11,106,715,322
第25計算期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	518,396,133	843,366,277	10,781,745,178
第26計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	243,253,879	904,626,459	10,120,372,598
第27計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	302,818,076	922,151,181	9,501,039,493
第28計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	176,520,913	1,000,170,858	8,677,389,548
第29計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	199,773,494	888,304,891	7,988,858,151
第30計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	163,537,292	774,434,590	7,377,960,853
第31計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	303,648,715	1,387,745,626	6,293,863,942
第32計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	130,422,029	962,023,169	5,462,262,802
第33計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	100,707,436	533,980,549	5,028,989,689

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算