有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

【提出】: 2019/03/19 9:04
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第23計算期間	2008年12月26日～2009年 6月25日	599,873,109	886,345,353	12,291,515,108
第24計算期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	358,699,240	1,543,499,026	11,106,715,322
第25計算期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	518,396,133	843,366,277	10,781,745,178
第26計算期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	243,253,879	904,626,459	10,120,372,598
第27計算期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	302,818,076	922,151,181	9,501,039,493
第28計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	176,520,913	1,000,170,858	8,677,389,548
第29計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	199,773,494	888,304,891	7,988,858,151
第30計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	163,537,292	774,434,590	7,377,960,853
第31計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	303,648,715	1,387,745,626	6,293,863,942
第32計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	130,422,029	962,023,169	5,462,262,802
第33計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	100,707,436	533,980,549	5,028,989,689
第34計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	56,074,176	676,882,046	4,408,181,819
第35計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	66,970,436	598,763,663	3,876,388,592
第36計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	136,443,347	291,965,165	3,720,866,774
第37計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	81,117,634	194,561,967	3,607,422,441
第38計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	632,080,674	267,639,945	3,971,863,170
第39計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	442,775,455	1,257,060,114	3,157,578,511
第40計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	210,824,632	393,285,345	2,975,117,798
第41計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	334,862,379	291,126,135	3,018,854,042
第42計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	73,936,401	206,688,152	2,886,102,291

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算