有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第28計算期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	176,520,913	1,000,170,858	8,677,389,548
第29計算期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	199,773,494	888,304,891	7,988,858,151
第30計算期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	163,537,292	774,434,590	7,377,960,853
第31計算期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	303,648,715	1,387,745,626	6,293,863,942
第32計算期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	130,422,029	962,023,169	5,462,262,802
第33計算期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	100,707,436	533,980,549	5,028,989,689
第34計算期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	56,074,176	676,882,046	4,408,181,819
第35計算期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	66,970,436	598,763,663	3,876,388,592
第36計算期間	2015年 6月26日～2015年12月25日	136,443,347	291,965,165	3,720,866,774
第37計算期間	2015年12月26日～2016年 6月27日	81,117,634	194,561,967	3,607,422,441
第38計算期間	2016年 6月28日～2016年12月26日	632,080,674	267,639,945	3,971,863,170
第39計算期間	2016年12月27日～2017年 6月26日	442,775,455	1,257,060,114	3,157,578,511
第40計算期間	2017年 6月27日～2017年12月25日	210,824,632	393,285,345	2,975,117,798
第41計算期間	2017年12月26日～2018年 6月25日	334,862,379	291,126,135	3,018,854,042
第42計算期間	2018年 6月26日～2018年12月25日	73,936,401	206,688,152	2,886,102,291
第43計算期間	2018年12月26日～2019年 6月25日	72,795,207	143,819,375	2,815,078,123
第44計算期間	2019年 6月26日～2019年12月25日	56,909,656	258,450,324	2,613,537,455
第45計算期間	2019年12月26日～2020年 6月25日	73,001,690	115,016,192	2,571,522,953
第46計算期間	2020年 6月26日～2020年12月25日	62,609,143	214,212,636	2,419,919,460
第47計算期間	2020年12月26日～2021年 6月25日	85,005,586	220,593,339	2,284,331,707

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算