有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

【提出】: 2014/10/23 9:08
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
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平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2005年 1月31日)	61,944	61,944	0.6231	0.6231
第18計算期間	(2005年 8月 1日)	61,031	61,031	0.7099	0.7099
第19計算期間	(2006年 1月30日)	77,886	77,886	0.9711	0.9711
第20計算期間	(2006年 7月31日)	63,048	63,048	0.8662	0.8662
第21計算期間	(2007年 1月30日)	65,137	65,137	0.9189	0.9189
第22計算期間	(2007年 7月30日)	50,273	50,273	0.8874	0.8874
第23計算期間	(2008年 1月30日)	34,181	34,181	0.6648	0.6648
第24計算期間	(2008年 7月30日)	30,086	30,086	0.6285	0.6285
第25計算期間	(2009年 1月30日)	17,831	17,831	0.3909	0.3909
第26計算期間	(2009年 7月30日)	21,322	21,322	0.5177	0.5177
第27計算期間	(2010年 2月 1日)	18,633	18,633	0.5003	0.5003
第28計算期間	(2010年 7月30日)	16,465	16,465	0.4936	0.4936
第29計算期間	(2011年 1月31日)	16,303	16,303	0.5366	0.5366
第30計算期間	(2011年 8月 1日)	14,730	14,730	0.5246	0.5246
第31計算期間	(2012年 1月30日)	12,546	12,546	0.4816	0.4816
第32計算期間	(2012年 7月30日)	10,847	10,847	0.4440	0.4440
第33計算期間	(2013年 1月30日)	12,918	12,918	0.5631	0.5631
第34計算期間	(2013年 7月30日)	14,202	14,202	0.6908	0.6908
第35計算期間	(2014年 1月30日)	14,155	14,155	0.7415	0.7415
第36計算期間	(2014年 7月30日)	14,479	14,479	0.7961	0.7961
	2013年 8月末日	13,548	―	0.6647	―
	9月末日	14,538	―	0.7224	―
	10月末日	14,228	―	0.7125	―
	11月末日	14,669	―	0.7464	―
	12月末日	14,800	―	0.7716	―
	2014年 1月末日	14,133	―	0.7411	―
	2月末日	14,119	―	0.7447	―
	3月末日	13,830	―	0.7341	―
	4月末日	13,499	―	0.7225	―
	5月末日	13,724	―	0.7442	―
	6月末日	14,276	―	0.7773	―
	7月末日	14,432	―	0.7946	―
	8月末日	14,202	―	0.7903	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

開示資料

決算