有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)

【提出】: 2025/04/24 10:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第38計算期間	(2015年 7月30日)	14,970	15,014	1.0275	1.0305
第39計算期間	(2016年 2月 1日)	12,881	12,881	0.9309	0.9309
第40計算期間	(2016年 8月 1日)	12,035	12,035	0.9022	0.9022
第41計算期間	(2017年 1月30日)	12,649	12,662	1.0217	1.0227
第42計算期間	(2017年 7月31日)	12,863	12,974	1.1567	1.1667
第43計算期間	(2018年 1月30日)	14,124	14,363	1.4199	1.4439
第44計算期間	(2018年 7月30日)	12,688	12,833	1.3052	1.3202
第45計算期間	(2019年 1月30日)	10,061	10,098	1.0703	1.0743
第46計算期間	(2019年 7月30日)	10,150	10,196	1.1094	1.1144
第47計算期間	(2020年 1月30日)	11,430	11,584	1.2609	1.2779
第48計算期間	(2020年 7月30日)	11,159	11,309	1.2677	1.2847
第49計算期間	(2021年 2月 1日)	12,903	13,175	1.6086	1.6426
第50計算期間	(2021年 7月30日)	12,873	13,155	1.6894	1.7264
第51計算期間	(2022年 1月31日)	12,762	13,049	1.6873	1.7253
第52計算期間	(2022年 8月 1日)	12,310	12,546	1.6136	1.6446
第53計算期間	(2023年 1月30日)	13,763	14,062	1.7510	1.7890
第54計算期間	(2023年 7月31日)	16,401	16,825	2.0526	2.1056
第55計算期間	(2024年 1月30日)	17,899	18,399	2.1128	2.1718
第56計算期間	(2024年 7月30日)	21,430	22,094	2.2574	2.3274
第57計算期間	(2025年 1月30日)	25,257	26,020	2.2530	2.3210
	2024年 2月末日	19,620	―	2.2452	―
	3月末日	20,871	―	2.3597	―
	4月末日	21,181	―	2.3356	―
	5月末日	22,082	―	2.3852	―
	6月末日	22,198	―	2.3749	―
	7月末日	22,443	―	2.3059	―
	8月末日	22,155	―	2.2277	―
	9月末日	22,755	―	2.2310	―
	10月末日	22,844	―	2.2241	―
	11月末日	23,414	―	2.2608	―
	12月末日	25,340	―	2.3400	―
	2025年 1月末日	26,261	―	2.2641	―
	2月末日	25,891	―	2.1684	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)

開示資料

決算