有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

【提出】: 2017/04/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間	(2007年 7月30日)	50,273	50,273	0.8874	0.8874
第23計算期間	(2008年 1月30日)	34,181	34,181	0.6648	0.6648
第24計算期間	(2008年 7月30日)	30,086	30,086	0.6285	0.6285
第25計算期間	(2009年 1月30日)	17,831	17,831	0.3909	0.3909
第26計算期間	(2009年 7月30日)	21,322	21,322	0.5177	0.5177
第27計算期間	(2010年 2月 1日)	18,633	18,633	0.5003	0.5003
第28計算期間	(2010年 7月30日)	16,465	16,465	0.4936	0.4936
第29計算期間	(2011年 1月31日)	16,303	16,303	0.5366	0.5366
第30計算期間	(2011年 8月 1日)	14,730	14,730	0.5246	0.5246
第31計算期間	(2012年 1月30日)	12,546	12,546	0.4816	0.4816
第32計算期間	(2012年 7月30日)	10,847	10,847	0.4440	0.4440
第33計算期間	(2013年 1月30日)	12,918	12,918	0.5631	0.5631
第34計算期間	(2013年 7月30日)	14,202	14,202	0.6908	0.6908
第35計算期間	(2014年 1月30日)	14,155	14,155	0.7415	0.7415
第36計算期間	(2014年 7月30日)	14,479	14,479	0.7961	0.7961
第37計算期間	(2015年 1月30日)	14,315	14,315	0.8677	0.8677
第38計算期間	(2015年 7月30日)	14,970	15,014	1.0275	1.0305
第39計算期間	(2016年 2月 1日)	12,881	12,881	0.9309	0.9309
第40計算期間	(2016年 8月 1日)	12,035	12,035	0.9022	0.9022
第41計算期間	(2017年 1月30日)	12,649	12,662	1.0217	1.0227
	2016年 2月末日	11,626	―	0.8419	―
	3月末日	12,343	―	0.9058	―
	4月末日	12,346	―	0.9060	―
	5月末日	12,942	―	0.9557	―
	6月末日	11,600	―	0.8642	―
	7月末日	12,075	―	0.9052	―
	8月末日	11,636	―	0.8789	―
	9月末日	11,774	―	0.8973	―
	10月末日	12,228	―	0.9407	―
	11月末日	12,377	―	0.9644	―
	12月末日	12,675	―	1.0095	―
	2017年 1月末日	12,483	―	1.0086	―
	2月末日	12,541	―	1.0403	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

開示資料

決算