有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)

【提出】: 2014/06/20 9:45
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
ハイ・イールドボンドオープンAコース

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間	(2004年 9月28日)	13,277	13,589	0.8982	0.9193
第20計算期間	(2005年 3月28日)	11,863	12,071	0.8909	0.9065
第21計算期間	(2005年 9月28日)	11,931	12,079	0.8819	0.8929
第22計算期間	(2006年 3月28日)	10,557	10,632	0.8784	0.8846
第23計算期間	(2006年 9月28日)	9,150	9,192	0.8675	0.8714
第24計算期間	(2007年 3月28日)	7,186	7,225	0.8908	0.8956
第25計算期間	(2007年 9月28日)	6,146	6,187	0.8666	0.8724
第26計算期間	(2008年 3月28日)	5,137	5,217	0.7990	0.8114
第27計算期間	(2008年 9月29日)	4,062	4,167	0.7450	0.7642
第28計算期間	(2009年 3月30日)	3,070	3,188	0.5926	0.6154
第29計算期間	(2009年 9月28日)	3,538	3,655	0.7292	0.7534
第30計算期間	(2010年 3月29日)	3,437	3,545	0.7705	0.7948
第31計算期間	(2010年 9月28日)	4,193	4,320	0.7943	0.8183
第32計算期間	(2011年 3月28日)	4,051	4,171	0.8257	0.8502
第33計算期間	(2011年 9月28日)	3,681	3,795	0.7756	0.7996
第34計算期間	(2012年 3月28日)	3,708	3,812	0.8193	0.8423
第35計算期間	(2012年 9月28日)	3,227	3,315	0.8405	0.8635
第36計算期間	(2013年 3月28日)	3,246	3,330	0.8670	0.8895
第37計算期間	(2013年 9月30日)	2,761	2,832	0.8469	0.8684
第38計算期間	(2014年 3月28日)	2,730	2,796	0.8702	0.8912
	2013年 4月末日	3,217	―	0.8813	―
	5月末日	2,891	―	0.8773	―
	6月末日	2,786	―	0.8512	―
	7月末日	2,814	―	0.8675	―
	8月末日	2,790	―	0.8588	―
	9月末日	2,761	―	0.8469	―
	10月末日	2,797	―	0.8655	―
	11月末日	2,781	―	0.8670	―
	12月末日	2,759	―	0.8686	―
	2014年 1月末日	2,764	―	0.8757	―
	2月末日	2,806	―	0.8909	―
	3月末日	2,737	―	0.8707	―
	4月末日	2,744	―	0.8751	―

ハイ・イールドボンドオープンBコース

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間	(2004年 9月28日)	45,118	46,495	0.8523	0.8783
第20計算期間	(2005年 3月28日)	42,301	43,575	0.8104	0.8348
第21計算期間	(2005年 9月28日)	41,259	42,458	0.8501	0.8748
第22計算期間	(2006年 3月28日)	33,211	34,189	0.8694	0.8950
第23計算期間	(2006年 9月28日)	28,638	29,477	0.8662	0.8916
第24計算期間	(2007年 3月28日)	23,773	24,482	0.8923	0.9189
第25計算期間	(2007年 9月28日)	19,463	20,085	0.8485	0.8756
第26計算期間	(2008年 3月28日)	14,003	14,541	0.6707	0.6965
第27計算期間	(2008年 9月29日)	13,074	13,554	0.6702	0.6948
第28計算期間	(2009年 3月30日)	8,943	9,372	0.4882	0.5116
第29計算期間	(2009年 9月28日)	9,178	9,526	0.5458	0.5665
第30計算期間	(2010年 3月29日)	9,187	9,478	0.5995	0.6185
第31計算期間	(2010年 9月28日)	7,672	7,938	0.5636	0.5831
第32計算期間	(2011年 3月28日)	6,948	7,169	0.5675	0.5855
第33計算期間	(2011年 9月28日)	5,448	5,634	0.4994	0.5164
第34計算期間	(2012年 3月28日)	5,764	5,930	0.5726	0.5891
第35計算期間	(2012年 9月28日)	5,241	5,398	0.5496	0.5661
第36計算期間	(2013年 3月28日)	6,125	6,277	0.6872	0.7042
第37計算期間	(2013年 9月30日)	5,761	5,915	0.6954	0.7139
第38計算期間	(2014年 3月28日)	5,713	5,855	0.7454	0.7639
	2013年 4月末日	6,314	―	0.7243	―
	5月末日	6,417	―	0.7458	―
	6月末日	6,002	―	0.7057	―
	7月末日	6,027	―	0.7152	―
	8月末日	5,949	―	0.7101	―
	9月末日	5,761	―	0.6954	―
	10月末日	5,914	―	0.7162	―
	11月末日	6,028	―	0.7454	―
	12月末日	5,931	―	0.7680	―
	2014年 1月末日	5,815	―	0.7560	―
	2月末日	5,868	―	0.7627	―
	3月末日	5,786	―	0.7519	―
	4月末日	5,776	―	0.7536	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)

開示資料

決算