有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
| 平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間 | (2006年 3月28日) | 10,557 | 10,632 | 0.8784 | 0.8846 |
| 第23計算期間 | (2006年 9月28日) | 9,150 | 9,192 | 0.8675 | 0.8714 |
| 第24計算期間 | (2007年 3月28日) | 7,186 | 7,225 | 0.8908 | 0.8956 |
| 第25計算期間 | (2007年 9月28日) | 6,146 | 6,187 | 0.8666 | 0.8724 |
| 第26計算期間 | (2008年 3月28日) | 5,137 | 5,217 | 0.7990 | 0.8114 |
| 第27計算期間 | (2008年 9月29日) | 4,062 | 4,167 | 0.7450 | 0.7642 |
| 第28計算期間 | (2009年 3月30日) | 3,070 | 3,188 | 0.5926 | 0.6154 |
| 第29計算期間 | (2009年 9月28日) | 3,538 | 3,655 | 0.7292 | 0.7534 |
| 第30計算期間 | (2010年 3月29日) | 3,437 | 3,545 | 0.7705 | 0.7948 |
| 第31計算期間 | (2010年 9月28日) | 4,193 | 4,320 | 0.7943 | 0.8183 |
| 第32計算期間 | (2011年 3月28日) | 4,051 | 4,171 | 0.8257 | 0.8502 |
| 第33計算期間 | (2011年 9月28日) | 3,681 | 3,795 | 0.7756 | 0.7996 |
| 第34計算期間 | (2012年 3月28日) | 3,708 | 3,812 | 0.8193 | 0.8423 |
| 第35計算期間 | (2012年 9月28日) | 3,227 | 3,315 | 0.8405 | 0.8635 |
| 第36計算期間 | (2013年 3月28日) | 3,246 | 3,330 | 0.8670 | 0.8895 |
| 第37計算期間 | (2013年 9月30日) | 2,761 | 2,832 | 0.8469 | 0.8684 |
| 第38計算期間 | (2014年 3月28日) | 2,730 | 2,796 | 0.8702 | 0.8912 |
| 第39計算期間 | (2014年 9月29日) | 3,052 | 3,122 | 0.8505 | 0.8700 |
| 第40計算期間 | (2015年 3月30日) | 2,920 | 2,986 | 0.8389 | 0.8579 |
| 第41計算期間 | (2015年 9月28日) | 2,629 | 2,685 | 0.7916 | 0.8086 |
| 2014年10月末日 | 3,089 | ― | 0.8609 | ― | |
| 11月末日 | 3,059 | ― | 0.8570 | ― | |
| 12月末日 | 2,977 | ― | 0.8424 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,980 | ― | 0.8474 | ― | |
| 2月末日 | 3,021 | ― | 0.8638 | ― | |
| 3月末日 | 2,930 | ― | 0.8404 | ― | |
| 4月末日 | 2,921 | ― | 0.8482 | ― | |
| 5月末日 | 2,914 | ― | 0.8498 | ― | |
| 6月末日 | 2,836 | ― | 0.8373 | ― | |
| 7月末日 | 2,812 | ― | 0.8329 | ― | |
| 8月末日 | 2,735 | ― | 0.8193 | ― | |
| 9月末日 | 2,600 | ― | 0.7820 | ― | |
| 10月末日 | 2,670 | ― | 0.8019 | ― | |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間 | (2006年 3月28日) | 33,211 | 34,189 | 0.8694 | 0.8950 |
| 第23計算期間 | (2006年 9月28日) | 28,638 | 29,477 | 0.8662 | 0.8916 |
| 第24計算期間 | (2007年 3月28日) | 23,773 | 24,482 | 0.8923 | 0.9189 |
| 第25計算期間 | (2007年 9月28日) | 19,463 | 20,085 | 0.8485 | 0.8756 |
| 第26計算期間 | (2008年 3月28日) | 14,003 | 14,541 | 0.6707 | 0.6965 |
| 第27計算期間 | (2008年 9月29日) | 13,074 | 13,554 | 0.6702 | 0.6948 |
| 第28計算期間 | (2009年 3月30日) | 8,943 | 9,372 | 0.4882 | 0.5116 |
| 第29計算期間 | (2009年 9月28日) | 9,178 | 9,526 | 0.5458 | 0.5665 |
| 第30計算期間 | (2010年 3月29日) | 9,187 | 9,478 | 0.5995 | 0.6185 |
| 第31計算期間 | (2010年 9月28日) | 7,672 | 7,938 | 0.5636 | 0.5831 |
| 第32計算期間 | (2011年 3月28日) | 6,948 | 7,169 | 0.5675 | 0.5855 |
| 第33計算期間 | (2011年 9月28日) | 5,448 | 5,634 | 0.4994 | 0.5164 |
| 第34計算期間 | (2012年 3月28日) | 5,764 | 5,930 | 0.5726 | 0.5891 |
| 第35計算期間 | (2012年 9月28日) | 5,241 | 5,398 | 0.5496 | 0.5661 |
| 第36計算期間 | (2013年 3月28日) | 6,125 | 6,277 | 0.6872 | 0.7042 |
| 第37計算期間 | (2013年 9月30日) | 5,761 | 5,915 | 0.6954 | 0.7139 |
| 第38計算期間 | (2014年 3月28日) | 5,713 | 5,855 | 0.7454 | 0.7639 |
| 第39計算期間 | (2014年 9月29日) | 5,694 | 5,821 | 0.7812 | 0.7987 |
| 第40計算期間 | (2015年 3月30日) | 5,580 | 5,699 | 0.8411 | 0.8591 |
| 第41計算期間 | (2015年 9月28日) | 5,052 | 5,178 | 0.7999 | 0.8199 |
| 2014年10月末日 | 5,735 | ― | 0.7903 | ― | |
| 11月末日 | 6,064 | ― | 0.8492 | ― | |
| 12月末日 | 6,027 | ― | 0.8515 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,670 | ― | 0.8407 | ― | |
| 2月末日 | 5,791 | ― | 0.8645 | ― | |
| 3月末日 | 5,648 | ― | 0.8482 | ― | |
| 4月末日 | 5,601 | ― | 0.8489 | ― | |
| 5月末日 | 5,812 | ― | 0.8836 | ― | |
| 6月末日 | 5,601 | ― | 0.8622 | ― | |
| 7月末日 | 5,576 | ― | 0.8691 | ― | |
| 8月末日 | 5,312 | ― | 0.8358 | ― | |
| 9月末日 | 4,995 | ― | 0.7873 | ― | |
| 10月末日 | 5,122 | ― | 0.8141 | ― | |
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