有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
ハイ・イールド ボンド オープンAコース
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32計算期間 | (2011年 3月28日) | 4,051 | 4,171 | 0.8257 | 0.8502 |
| 第33計算期間 | (2011年 9月28日) | 3,681 | 3,795 | 0.7756 | 0.7996 |
| 第34計算期間 | (2012年 3月28日) | 3,708 | 3,812 | 0.8193 | 0.8423 |
| 第35計算期間 | (2012年 9月28日) | 3,227 | 3,315 | 0.8405 | 0.8635 |
| 第36計算期間 | (2013年 3月28日) | 3,246 | 3,330 | 0.8670 | 0.8895 |
| 第37計算期間 | (2013年 9月30日) | 2,761 | 2,832 | 0.8469 | 0.8684 |
| 第38計算期間 | (2014年 3月28日) | 2,730 | 2,796 | 0.8702 | 0.8912 |
| 第39計算期間 | (2014年 9月29日) | 3,052 | 3,122 | 0.8505 | 0.8700 |
| 第40計算期間 | (2015年 3月30日) | 2,920 | 2,986 | 0.8389 | 0.8579 |
| 第41計算期間 | (2015年 9月28日) | 2,629 | 2,685 | 0.7916 | 0.8086 |
| 第42計算期間 | (2016年 3月28日) | 2,509 | 2,562 | 0.7686 | 0.7846 |
| 第43計算期間 | (2016年 9月28日) | 2,586 | 2,629 | 0.8120 | 0.8255 |
| 第44計算期間 | (2017年 3月28日) | 1,769 | 1,791 | 0.8199 | 0.8304 |
| 第45計算期間 | (2017年 9月28日) | 1,728 | 1,750 | 0.8355 | 0.8460 |
| 第46計算期間 | (2018年 3月28日) | 1,608 | 1,626 | 0.8109 | 0.8199 |
| 第47計算期間 | (2018年 9月28日) | 1,537 | 1,551 | 0.8123 | 0.8198 |
| 第48計算期間 | (2019年 3月28日) | 1,502 | 1,513 | 0.8061 | 0.8116 |
| 第49計算期間 | (2019年 9月30日) | 1,488 | 1,500 | 0.8160 | 0.8225 |
| 第50計算期間 | (2020年 3月30日) | 1,219 | 1,231 | 0.7010 | 0.7080 |
| 第51計算期間 | (2020年 9月28日) | 1,336 | 1,360 | 0.7802 | 0.7937 |
| 2019年10月末日 | 1,486 | ― | 0.8163 | ― | |
| 11月末日 | 1,483 | ― | 0.8172 | ― | |
| 12月末日 | 1,492 | ― | 0.8270 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,471 | ― | 0.8235 | ― | |
| 2月末日 | 1,441 | ― | 0.8136 | ― | |
| 3月末日 | 1,231 | ― | 0.7068 | ― | |
| 4月末日 | 1,276 | ― | 0.7331 | ― | |
| 5月末日 | 1,333 | ― | 0.7663 | ― | |
| 6月末日 | 1,330 | ― | 0.7672 | ― | |
| 7月末日 | 1,376 | ― | 0.8002 | ― | |
| 8月末日 | 1,392 | ― | 0.8099 | ― | |
| 9月末日 | 1,336 | ― | 0.7840 | ― | |
| 10月末日 | 1,335 | ― | 0.7883 | ― | |
ハイ・イールド ボンド オープンBコース
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32計算期間 | (2011年 3月28日) | 6,948 | 7,169 | 0.5675 | 0.5855 |
| 第33計算期間 | (2011年 9月28日) | 5,448 | 5,634 | 0.4994 | 0.5164 |
| 第34計算期間 | (2012年 3月28日) | 5,764 | 5,930 | 0.5726 | 0.5891 |
| 第35計算期間 | (2012年 9月28日) | 5,241 | 5,398 | 0.5496 | 0.5661 |
| 第36計算期間 | (2013年 3月28日) | 6,125 | 6,277 | 0.6872 | 0.7042 |
| 第37計算期間 | (2013年 9月30日) | 5,761 | 5,915 | 0.6954 | 0.7139 |
| 第38計算期間 | (2014年 3月28日) | 5,713 | 5,855 | 0.7454 | 0.7639 |
| 第39計算期間 | (2014年 9月29日) | 5,694 | 5,821 | 0.7812 | 0.7987 |
| 第40計算期間 | (2015年 3月30日) | 5,580 | 5,699 | 0.8411 | 0.8591 |
| 第41計算期間 | (2015年 9月28日) | 5,052 | 5,178 | 0.7999 | 0.8199 |
| 第42計算期間 | (2016年 3月28日) | 4,475 | 4,595 | 0.7309 | 0.7504 |
| 第43計算期間 | (2016年 9月28日) | 4,186 | 4,287 | 0.6863 | 0.7028 |
| 第44計算期間 | (2017年 3月28日) | 4,537 | 4,636 | 0.7588 | 0.7753 |
| 第45計算期間 | (2017年 9月28日) | 4,568 | 4,664 | 0.7870 | 0.8035 |
| 第46計算期間 | (2018年 3月28日) | 4,067 | 4,161 | 0.7131 | 0.7296 |
| 第47計算期間 | (2018年 9月28日) | 4,295 | 4,385 | 0.7672 | 0.7832 |
| 第48計算期間 | (2019年 3月28日) | 4,055 | 4,145 | 0.7416 | 0.7581 |
| 第49計算期間 | (2019年 9月30日) | 3,984 | 4,071 | 0.7346 | 0.7506 |
| 第50計算期間 | (2020年 3月30日) | 3,308 | 3,387 | 0.6318 | 0.6468 |
| 第51計算期間 | (2020年 9月28日) | 3,543 | 3,620 | 0.6890 | 0.7040 |
| 2019年10月末日 | 4,041 | ― | 0.7429 | ― | |
| 11月末日 | 4,028 | ― | 0.7495 | ― | |
| 12月末日 | 4,039 | ― | 0.7601 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,992 | ― | 0.7552 | ― | |
| 2月末日 | 3,938 | ― | 0.7499 | ― | |
| 3月末日 | 3,393 | ― | 0.6438 | ― | |
| 4月末日 | 3,456 | ― | 0.6582 | ― | |
| 5月末日 | 3,620 | ― | 0.6925 | ― | |
| 6月末日 | 3,623 | ― | 0.6946 | ― | |
| 7月末日 | 3,662 | ― | 0.7043 | ― | |
| 8月末日 | 3,712 | ― | 0.7181 | ― | |
| 9月末日 | 3,595 | ― | 0.6950 | ― | |
| 10月末日 | 3,563 | ― | 0.6915 | ― | |
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