アジアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,194,104 | 46,597,207 |
| コール・ローン | 148,022,756 | 133,927,409 |
| 株式 | 4,858,273,496 | 4,805,321,950 |
| 投資証券 | 8,367,492 | 14,337,225 |
| 派生商品評価勘定 | 1,531,495 | 442,870 |
| 未収入金 | 42,771,755 | 86,634,350 |
| 未収配当金 | 1,726,862 | 1,296,907 |
| 未収利息 | 277 | － |
| 流動資産計 | 5,106,888,237 | 5,088,557,918 |
| 資産の部合計 | 5,106,888,237 | 5,088,557,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,698,277 | 110,802,675 |
| 未払金 | 11,909,499 | 9,082,643 |
| 未払収益分配金 | 71,623,521 | 79,936,839 |
| 未払解約金 | 1,609,204 | 979,872 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,225 | 2,561,399 |
| 未払委託者報酬 | 20,427,973 | 18,442,016 |
| 未払利息 | － | 164 |
| その他未払費用 | 85,061 | 76,780 |
| 流動負債計 | 172,190,760 | 221,882,388 |
| 負債の部合計 | 172,190,760 | 221,882,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,581,176,052 | 3,330,701,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,521,425 | 1,535,973,864 |
| （分配準備積立金） | 1,869,691,056 | 1,692,517,948 |
| 元本等合計 | 4,934,697,477 | 4,866,675,530 |
| 純資産の部合計 | 4,934,697,477 | 4,866,675,530 |
| 負債・純資産合計 | 5,106,888,237 | 5,088,557,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
