アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,597,207 | 90,308,592 |
| コール・ローン | 133,927,409 | 201,310,658 |
| 株式 | 4,805,321,950 | 5,462,369,354 |
| 投資証券 | 14,337,225 | － |
| 派生商品評価勘定 | 442,870 | － |
| 未収入金 | 86,634,350 | 92,160,786 |
| 未収配当金 | 1,296,907 | 3,105,799 |
| 流動資産計 | 5,088,557,918 | 5,849,255,189 |
| 資産の部合計 | 5,088,557,918 | 5,849,255,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 110,802,675 | 151,099,955 |
| 未払金 | 9,082,643 | 31,490,025 |
| 未払収益分配金 | 79,936,839 | 129,666,100 |
| 未払解約金 | 979,872 | 4,615,683 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,399 | 2,867,754 |
| 未払委託者報酬 | 18,442,016 | 20,647,761 |
| 未払利息 | 164 | 209 |
| その他未払費用 | 76,780 | 85,969 |
| 流動負債計 | 221,882,388 | 340,473,456 |
| 負債の部合計 | 221,882,388 | 340,473,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,330,701,666 | 3,015,490,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,535,973,864 | 2,493,291,021 |
| （分配準備積立金） | 1,692,517,948 | 2,293,260,467 |
| 元本等合計 | 4,866,675,530 | 5,508,781,733 |
| 純資産の部合計 | 4,866,675,530 | 5,508,781,733 |
| 負債・純資産合計 | 5,088,557,918 | 5,849,255,189 |
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