純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/07/20 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	37,855,738
単位型株式投資信託	190	802,250
追加型公社債投資信託	14	6,366,572
単位型公社債投資信託	498	1,612,797
合計	1,697	46,637,357

2021/07/20 9:17

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	208,737,338	3.00
合計(純資産総額)		6,943,534,195	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,359,881,60919.58香港1,800,533,37325.93シンガポール210,746,9393.03マレーシア36,557,4870.52タイ72,398,4881.04フィリピン41,560,8960.59インドネシア140,652,8992.02韓国1,111,122,46316.00台湾1,285,267,10618.51インド675,934,9619.73小計6,734,656,22196.99新株予約権証券タイ140,6360.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―208,737,3383.00合計(純資産総額)6,943,534,195100.00

2021/07/20 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/07/20 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/07/20 9:17

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18計算期間(2011年10月26日)7,2537,3191.20121.2122第19計算期間(2012年10月26日)7,0027,0901.27761.2936第20計算期間(2013年10月28日)6,2206,3081.35361.3726第21計算期間(2014年10月27日)5,6025,6871.39911.4201第22計算期間(2015年10月26日)4,9345,0061.37801.3980第23計算期間(2016年10月26日)4,8664,9461.46121.4852第24計算期間(2017年10月26日)5,5085,6381.82681.8698第25計算期間(2018年10月26日)4,3114,3841.48501.5100第26計算期間(2019年10月28日)4,5964,6931.66391.6989第27計算期間(2020年10月26日)5,3915,5322.05832.11232020年 5月末日4,245―1.5774―6月末日4,683―1.7436―7月末日5,166―1.9360―8月末日5,445―2.0648―9月末日5,220―1.9893―10月末日5,526―2.0616―11月末日5,819―2.1896―12月末日5,858―2.2141―2021年 1月末日6,378―2.3957―2月末日6,597―2.4844―3月末日7,094―2.2979―4月末日7,232―2.3486―5月末日6,943―2.2573―

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