アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,481,375 | 137,835,869 |
| コール・ローン | 231,918,004 | 266,285,476 |
| 株式 | 5,146,520,822 | 6,129,722,592 |
| 投資証券 | 63,640,341 | － |
| 派生商品評価勘定 | 57,335,290 | 894,922 |
| 未収入金 | 6,942,307 | 37,721,014 |
| 未収配当金 | 585,976 | 1,808,073 |
| 流動資産計 | 5,557,424,115 | 6,574,267,946 |
| 資産の部合計 | 5,557,424,115 | 6,574,267,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 506,610 | 174,041,528 |
| 未払収益分配金 | 141,444,560 | 164,068,532 |
| 未払解約金 | 1,808,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,719,134 | 3,643,684 |
| 未払委託者報酬 | 19,577,700 | 26,234,485 |
| 未払利息 | 111 | 206 |
| その他未払費用 | 81,508 | 109,252 |
| 流動負債計 | 166,137,783 | 368,097,687 |
| 負債の部合計 | 166,137,783 | 368,097,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,619,343,719 | 3,038,306,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,771,942,613 | 3,167,864,100 |
| （分配準備積立金） | 2,463,647,150 | 2,147,011,773 |
| 元本等合計 | 5,391,286,332 | 6,206,170,259 |
| 純資産の部合計 | 5,391,286,332 | 6,206,170,259 |
| 負債・純資産合計 | 5,557,424,115 | 6,574,267,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
