アジアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/10/27-2022/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 137,835,869 | 235,276,199 |
| コール・ローン | 266,285,476 | 145,978,265 |
| 株式 | 6,129,722,592 | 3,613,403,119 |
| 派生商品評価勘定 | 894,922 | 4,637,250 |
| 未収入金 | 37,721,014 | － |
| 未収配当金 | 1,808,073 | 1,123,902 |
| 流動資産計 | 6,574,267,946 | 4,000,418,735 |
| 資産の部合計 | 6,574,267,946 | 4,000,418,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 174,041,528 | 228,713,674 |
| 未払金 | － | 8,278,171 |
| 未払収益分配金 | 164,068,532 | 41,147,839 |
| 未払解約金 | － | 2,956,212 |
| 未払受託者報酬 | 3,643,684 | 2,542,793 |
| 未払委託者報酬 | 26,234,485 | 18,308,040 |
| 未払利息 | 206 | 168 |
| その他未払費用 | 109,252 | 76,220 |
| 流動負債計 | 368,097,687 | 302,023,117 |
| 負債の部合計 | 368,097,687 | 302,023,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,038,306,159 | 2,939,131,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,167,864,100 | 759,264,249 |
| （分配準備積立金） | 2,147,011,773 | 1,998,837,008 |
| 元本等合計 | 6,206,170,259 | 3,698,395,618 |
| 純資産の部合計 | 6,206,170,259 | 3,698,395,618 |
| 負債・純資産合計 | 6,574,267,946 | 4,000,418,735 |
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