純資産
個別
- 2021年10月26日
- 62億617万
- 2022年10月26日 -40.41%
- 36億9839万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/01/25 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 39,589,391 単位型株式投資信託 198 747,924 追加型公社債投資信託 14 6,447,937 単位型公社債投資信託 483 1,152,758 合計 1,690 47,938,011 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/01/25 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.902%(税抜年0.82%)以内(2023年1月25日現在 年0.902%(税抜年0.82%))の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 300億円以下の部分 300億円超500億円以下の部分 500億円超1000億円以下の部分 1000億円超の部分 委託会社 年0.42% 年0.44% 年0.46% 年0.47% 販売会社 年0.30% 年0.30% 年0.30% 年0.30% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% *上記配分は、2023年1月25日現在の信託報酬率における配分です。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/01/25 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2023/01/25 9:01
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限) - #5 投資方針（連結）
- ◆業種配分は、経済・産業見通しを踏まえて決定します。2023/01/25 9:01
◆銘柄選択については、株価収益率、株価純資産倍率等を用いた定量的な分析と個々の企業の競争力、財務体質、経営陣等の定性的な分析を行ない、決定します。
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/01/25 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 213,990,301 5.13 合計(純資産総額) 4,171,059,880 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 131,011,207 3.14 香港 939,702,216 22.52 シンガポール 289,514,458 6.94 マレーシア 57,084,288 1.36 タイ 85,728,234 2.05 フィリピン 62,326,494 1.49 インドネシア 197,487,328 4.73 韓国 547,475,923 13.12 台湾 690,256,536 16.54 インド 956,482,895 22.93 小計 3,957,069,579 94.86 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 213,990,301 5.13 合計(純資産総額) 4,171,059,880 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/25 9:01
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/25 9:01
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/01/25 9:01
e border="0">2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間 (2013年10月28日) 6,220 6,308 1.3536 1.3726 第21計算期間 (2014年10月27日) 5,602 5,687 1.3991 1.4201 第22計算期間 (2015年10月26日) 4,934 5,006 1.3780 1.3980 第23計算期間 (2016年10月26日) 4,866 4,946 1.4612 1.4852 第24計算期間 (2017年10月26日) 5,508 5,638 1.8268 1.8698 第25計算期間 (2018年10月26日) 4,311 4,384 1.4850 1.5100 第26計算期間 (2019年10月28日) 4,596 4,693 1.6639 1.6989 第27計算期間 (2020年10月26日) 5,391 5,532 2.0583 2.1123 第28計算期間 (2021年10月26日) 6,206 6,370 2.0426 2.0966 第29計算期間 (2022年10月26日) 3,698 3,739 1.2583 1.2723 2021年11月末日 6,113 ― 1.9876 ― 12月末日 5,989 ― 1.9540 ― 2022年 1月末日 5,792 ― 1.8916 ― 2月末日 5,683 ― 1.8610 ― 3月末日 5,540 ― 1.8145 ― 4月末日 5,030 ― 1.6515 ― 5月末日 5,050 ― 1.6662 ― 6月末日 4,764 ― 1.5772 ― 7月末日 4,713 ― 1.5600 ― 8月末日 4,567 ― 1.5443 ― 9月末日 3,984 ― 1.3513 ― 10月末日 3,720 ― 1.2627 ― 11月末日 4,171 ― 1.4318 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/01/25 9:01
e border="0">2022年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,235,694,244 円 Ⅱ 負債総額 4,064,634,364 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,171,059,880 円 Ⅳ 発行済口数 2,913,113,929 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4318 円 Ⅰ 資産総額 8,235,694,244 円 Ⅱ 負債総額 4,064,634,364 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,171,059,880 円 Ⅳ 発行済口数 2,913,113,929 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4318 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2023/01/25 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #12 運用体制（連結）
- 2023/01/25 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2022年11月30日現在の運用状況であります。2023/01/25 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2023/01/25 9:01
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月26日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル JD.COM INC-ADR 27,100 37.77 1,023,567.00 NETEASE INC-ADR 2,800 57.32 160,496.00 小計 銘柄数:2 1,184,063.00 (175,513,658) 組入時価比率:4.7% 4.9% 香港ドル ZIJIN MINING GROUP CO-H 620,000 7.64 4,736,800.00 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 8,000 76.50 612,000.00 BYD CO LTD-H 26,500 182.90 4,846,850.00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 44,800 57.70 2,584,960.00 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 22,000 63.60 1,399,200.00 JD.COM, INC. 3,004 148.90 447,295.60 MEITUAN-CLASS B 17,000 123.50 2,099,500.00 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 76,000 32.95 2,504,200.00 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 36,000 44.15 1,589,400.00 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 100,000 24.75 2,475,000.00 AIA GROUP LTD 76,400 58.10 4,438,840.00 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 40,000 17.72 708,800.00 SWIRE PACIFIC-A 15,500 54.60 846,300.00 TENCENT HOLDINGS LTD 59,500 206.40 12,280,800.00 小計 銘柄数:14 41,569,945.60 (784,840,572) 組入時価比率:21.2% 21.6% シンガポールドル KEPPEL CORP. 18,000 6.59 118,620.00 SATS LTD 34,300 2.54 87,122.00 WILMAR INTERNATIONAL LTD 90,700 3.48 315,636.00 DBS GROUP HLDGS 44,500 32.76 1,457,820.00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD 137,000 2.79 382,230.00 小計 銘柄数:5 2,361,428.00 (246,769,226) 組入時価比率:6.7% 6.8% リンギ MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 127,800 5.90 754,020.00 MALAYAN BANKING 121,000 8.68 1,050,280.00 小計 銘柄数:2 1,804,300.00 (56,523,486) 組入時価比率:1.5% 1.6% バーツ PTT PCL(F) 144,000 35.00 5,040,000.00 AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) 99,600 73.75 7,345,500.00 CHAROEN POKPHAND FOODS(F) 150,000 25.25 3,787,500.00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F 257,600 29.25 7,534,800.00 小計 銘柄数:4 23,707,800.00 (92,223,342) 組入時価比率:2.5% 2.6% フィリピンペソ WILCON DEPOT INC 252,500 29.00 7,322,500.00 BDO UNIBANK INC 66,560 123.00 8,186,880.00 SM PRIME HOLDINGS INC 237,000 32.80 7,773,600.00 小計 銘柄数:3 23,282,980.00 (58,682,422) 組入時価比率:1.6% 1.6% ルピア CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB 1,073,000 4,700.00 5,043,100,000.00 BANK CENTRAL ASIA 1,104,800 8,700.00 9,611,760,000.00 BANK MANDIRI 484,300 10,225.00 4,951,967,500.00 INDOSAT TBK PT 400,000 6,650.00 2,660,000,000.00 小計 銘柄数:4 22,266,827,500.00 (211,534,861) 組入時価比率:5.7% 5.9% ウォン SK INNOVATION CO LTD 5,182 154,000.00 798,028,000.00 HYUNDAI MOBIS 3,499 199,000.00 696,301,000.00 LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD 7,269 9,040.00 65,711,760.00 WOORI FINANCIAL GROUP INC 58,004 11,500.00 667,046,000.00 SAMSUNG ELECTRONICS 8,198 57,700.00 473,024,600.00 SAMSUNG ELECTRONICS PFD 21,014 53,100.00 1,115,843,400.00 LG INNOTEK CO LTD 783 293,000.00 229,419,000.00 SK HYNIX INC 5,604 93,500.00 523,974,000.00 JYP ENTERTAINMENT CORP 2,400 55,300.00 132,720,000.00 小計 銘柄数:9 4,702,067,760.00 (487,134,219) 組入時価比率:13.2% 13.5% 新台湾ドル GIANT MANUFACTURING 39,000 203.00 7,917,000.00 MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD 37,000 191.00 7,067,000.00 POYA CO LTD 32,892 402.00 13,222,584.00 BROGENT TECHNOLOGIES INC 68,707 106.00 7,282,942.00 KING SLIDE WORKS CO LTD 21,000 407.00 8,547,000.00 DELTA ELECTRONICS INC 55,000 259.50 14,272,500.00 HON HAI PRECISION INDUSTRY 125,000 103.50 12,937,500.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR 145,011 371.00 53,799,081.00 小計 銘柄数:8 125,045,607.00 (572,771,402) 組入時価比率:15.5% 15.9% インドルピー RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 21,656 2,441.55 52,874,206.80 AMBUJA CEMENTS LTD 51,782 513.10 26,569,344.20 TATA STEEL LIMITED 85,591 101.20 8,661,809.20 LARSEN&TOUBRO LIMITED 16,446 1,949.10 32,054,898.60 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,209 9,005.00 28,897,045.00 INDIAN HOTELS CO LIMITED 85,793 319.75 27,432,311.75 LEMON TREE HOTELS LTD 62,893 84.65 5,323,892.45 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 17,356 821.00 14,249,276.00 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 10,340 2,505.40 25,905,836.00 CIPLA LIMITED 15,741 1,155.90 18,195,021.90 AU SMALL FINANCE BANK LTD 39,425 574.90 22,665,432.50 HDFC BANK LIMITED 19,408 1,450.90 28,159,067.20 ICICI BANK LTD 52,943 925.05 48,974,922.15 INDUSIND BANK LTD 13,901 1,137.45 15,811,692.45 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9,060 2,356.70 21,351,702.00 INFOSYS LTD 25,913 1,526.30 39,551,011.90 LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 2,190 4,809.70 10,533,243.00 TATA CONSULTANCY SVS LTD 9,179 3,162.10 29,024,915.90 BAJAJ FINANCE LTD 2,715 7,102.90 19,284,373.50 DLF LIMITED 45,826 369.75 16,944,163.50 MACROTECH DEVELOPERS LTD 19,756 1,008.15 19,917,011.40 小計 銘柄数:21 512,381,177.40 (927,409,931) 組入時価比率:25.1% 25.6% 合計 3,613,403,119 (3,613,403,119)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年10月26日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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