- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成26年10月27日現在) | 第22期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 188,862,233 | 46,194,104 |
| コール・ローン | 156,444,938 | 148,022,756 |
| 株式 | 5,534,730,312 | 4,858,273,496 |
| 投資証券 | 8,722,771 | 8,367,492 |
| 派生商品評価勘定 | 1,301,762 | 1,531,495 |
| 未収入金 | 24,806,546 | 42,771,755 |
| 未収配当金 | 330,581 | 1,726,862 |
| 未収利息 | 289 | 277 |
| 流動資産合計 | 5,915,199,432 | 5,106,888,237 |
| 資産合計 | 5,915,199,432 | 5,106,888,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,517,490 | 63,698,277 |
| 未払金 | 17,753,186 | 11,909,499 |
| 未払収益分配金 | 84,096,947 | 71,623,521 |
| 未払解約金 | 9,348,033 | 1,609,204 |
| 未払受託者報酬 | 3,224,122 | 2,837,225 |
| 未払委託者報酬 | 23,213,647 | 20,427,973 |
| その他未払費用 | 96,660 | 85,061 |
| 流動負債合計 | 312,250,085 | 172,190,760 |
| 負債合計 | 312,250,085 | 172,190,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,004,616,565 | 3,581,176,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,598,332,782 | 1,353,521,425 |
| (分配準備積立金) | 2,181,893,468 | 1,869,691,056 |
| 元本等合計 | 5,602,949,347 | 4,934,697,477 |
| 純資産合計 | 5,602,949,347 | 4,934,697,477 |
| 負債純資産合計 | 5,915,199,432 | 5,106,888,237 |
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