- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2017年10月26日現在) | 第25期 (2018年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 90,308,592 | 46,386,815 |
| コール・ローン | 201,310,658 | 149,978,517 |
| 株式 | 5,462,369,354 | 4,158,572,686 |
| 投資証券 | - | 69,137,223 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,488,248 |
| 未収入金 | 92,160,786 | 73,674,200 |
| 未収配当金 | 3,105,799 | 1,839,033 |
| 流動資産合計 | 5,849,255,189 | 4,505,076,722 |
| 資産合計 | 5,849,255,189 | 4,505,076,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 151,099,955 | 37,374,945 |
| 未払金 | 31,490,025 | 31,448,084 |
| 未払収益分配金 | 129,666,100 | 72,586,169 |
| 未払解約金 | 4,615,683 | 28,643,539 |
| 未払受託者報酬 | 2,867,754 | 2,828,757 |
| 未払委託者報酬 | 20,647,761 | 20,366,963 |
| 未払利息 | 209 | 316 |
| その他未払費用 | 85,969 | 84,795 |
| 流動負債合計 | 340,473,456 | 193,333,568 |
| 負債合計 | 340,473,456 | 193,333,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,015,490,712 | 2,903,446,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,493,291,021 | 1,408,296,372 |
| (分配準備積立金) | 2,293,260,467 | 2,093,954,303 |
| 元本等合計 | 5,508,781,733 | 4,311,743,154 |
| 純資産合計 | 5,508,781,733 | 4,311,743,154 |
| 負債純資産合計 | 5,849,255,189 | 4,505,076,722 |
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