- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年10月28日現在) | 第27期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,285,917 | 50,481,375 |
| コール・ローン | 183,110,815 | 231,918,004 |
| 株式 | 4,435,244,783 | 5,146,520,822 |
| 投資証券 | 119,147,207 | 63,640,341 |
| 派生商品評価勘定 | - | 57,335,290 |
| 未収入金 | 54,342,494 | 6,942,307 |
| 未収配当金 | 1,548,809 | 585,976 |
| 流動資産合計 | 4,838,680,025 | 5,557,424,115 |
| 資産合計 | 4,838,680,025 | 5,557,424,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,927,534 | 506,610 |
| 未払金 | 12,500,059 | - |
| 未払収益分配金 | 96,687,574 | 141,444,560 |
| 未払解約金 | 3,013,400 | 1,808,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,778 | 2,719,134 |
| 未払委託者報酬 | 18,279,141 | 19,577,700 |
| 未払利息 | 116 | 111 |
| その他未払費用 | 76,103 | 81,508 |
| 流動負債合計 | 242,022,705 | 166,137,783 |
| 負債合計 | 242,022,705 | 166,137,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,502,119 | 2,619,343,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,834,155,201 | 2,771,942,613 |
| (分配準備積立金) | 1,932,890,721 | 2,463,647,150 |
| 元本等合計 | 4,596,657,320 | 5,391,286,332 |
| 純資産合計 | 4,596,657,320 | 5,391,286,332 |
| 負債純資産合計 | 4,838,680,025 | 5,557,424,115 |
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