スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年2月24日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,177,879 | 282,187,612 |
| 株式 | 8,149,835,300 | 10,534,934,400 |
| 未収入金 | 65,039,165 | － |
| 未収配当金 | 17,409,100 | 22,380,300 |
| 未収利息 | 1,010 | 736 |
| 流動資産合計 | 8,547,462,454 | 10,839,503,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,547,462,454 | 10,839,503,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,663,647 | 41,478,759 |
| 未払解約金 | 13,805,650 | 8,344,235 |
| 未払受託者報酬 | 5,708,128 | 5,630,027 |
| 未払委託者報酬 | 38,797,304 | 43,351,180 |
| その他未払費用 | 171,188 | 168,840 |
| 流動負債合計 | 104,145,917 | 98,973,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,145,917 | 98,973,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,663,647,622 | 41,478,759,269 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,220,331,085 | -30,738,229,262 |
| （分配準備積立金） | 757,280,297 | 826,613,461 |
| 元本等合計 | 8,443,316,537 | 10,740,530,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,443,316,537 | 10,740,530,007 |
| 負債純資産合計 | 8,547,462,454 | 10,839,503,048 |
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