スーパートレンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,187,612 | 179,899,102 |
| 株式 | 10,534,934,400 | 10,441,672,350 |
| 未収入金 | － | 28,940,294 |
| 未収配当金 | 22,380,300 | 18,618,500 |
| 未収利息 | 736 | 485 |
| 流動資産合計 | 10,839,503,048 | 10,669,130,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,839,503,048 | 10,669,130,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,478,759 | 37,476,957 |
| 未払解約金 | 8,344,235 | 6,808,749 |
| 未払受託者報酬 | 5,630,027 | 5,245,388 |
| 未払委託者報酬 | 43,351,180 | 37,800,566 |
| その他未払費用 | 168,840 | 157,298 |
| 流動負債合計 | 98,973,041 | 87,488,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,973,041 | 87,488,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,478,759,269 | 37,476,957,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,738,229,262 | -26,895,315,966 |
| （分配準備積立金） | 826,613,461 | 886,578,222 |
| 元本等合計 | 10,740,530,007 | 10,581,641,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,740,530,007 | 10,581,641,773 |
| 負債純資産合計 | 10,839,503,048 | 10,669,130,731 |
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