スーパートレンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月22日 | 2012年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,899,102 | 113,777,535 |
| 株式 | 10,441,672,350 | 8,658,916,250 |
| 未収入金 | 28,940,294 | 16,906,647 |
| 未収配当金 | 18,618,500 | 18,389,300 |
| 未収利息 | 485 | 290 |
| 流動資産合計 | 10,669,130,731 | 8,807,990,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,669,130,731 | 8,807,990,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,476,957 | 34,138,878 |
| 未払解約金 | 6,808,749 | 7,754,174 |
| 未払受託者報酬 | 5,245,388 | 4,324,210 |
| 未払委託者報酬 | 37,800,566 | 29,784,326 |
| その他未払費用 | 157,298 | 129,665 |
| 流動負債合計 | 87,488,958 | 76,131,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,488,958 | 76,131,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,476,957,739 | 34,138,878,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,895,315,966 | -25,407,019,588 |
| （分配準備積立金） | 886,578,222 | 905,538,541 |
| 元本等合計 | 10,581,641,773 | 8,731,858,769 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,581,641,773 | 8,731,858,769 |
| 負債純資産合計 | 10,669,130,731 | 8,807,990,022 |
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