スーパートレンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月22日 | 2013年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,777,535 | 158,153,088 |
| 株式 | 8,658,916,250 | 8,936,251,000 |
| 未収入金 | 16,906,647 | 28,630,743 |
| 未収配当金 | 18,389,300 | 16,461,300 |
| 未収利息 | 290 | 395 |
| 流動資産合計 | 8,807,990,022 | 9,139,496,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,807,990,022 | 9,139,496,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,125,212 |
| 未払収益分配金 | 34,138,878 | 29,991,235 |
| 未払解約金 | 7,754,174 | 6,413,378 |
| 未払受託者報酬 | 4,324,210 | 4,201,259 |
| 未払委託者報酬 | 29,784,326 | 30,516,132 |
| その他未払費用 | 129,665 | 125,977 |
| 流動負債合計 | 76,131,253 | 88,373,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,131,253 | 88,373,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,138,878,357 | 29,991,235,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,407,019,588 | -20,940,112,633 |
| （分配準備積立金） | 905,538,541 | 940,799,457 |
| 元本等合計 | 8,731,858,769 | 9,051,123,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,731,858,769 | 9,051,123,333 |
| 負債純資産合計 | 8,807,990,022 | 9,139,496,526 |
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