スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,905,524 | － |
| コール・ローン | 85,654,983 | 146,283,777 |
| 株式 | 8,132,618,120 | 8,351,468,990 |
| 未収入金 | － | 4,615,222 |
| 未収配当金 | 9,779,200 | 6,975,100 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 8,379,957,829 | 8,509,343,089 |
| 資産の部合計 | 8,379,957,829 | 8,509,343,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,075,581 |
| 未払収益分配金 | 38,508,811 | － |
| 未払解約金 | 1,498,152 | 2,304,117 |
| 未払受託者報酬 | 5,215,093 | 4,555,355 |
| 未払委託者報酬 | 37,559,602 | 32,798,506 |
| 未払利息 | － | 208 |
| その他未払費用 | 156,397 | 136,596 |
| 流動負債計 | 82,938,055 | 41,870,363 |
| 負債の部合計 | 82,938,055 | 41,870,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,254,405,820 | 18,893,721,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,957,386,046 | -10,426,248,907 |
| （分配準備積立金） | 843,947,888 | 825,547,443 |
| 元本等合計 | 8,297,019,774 | 8,467,472,726 |
| 純資産の部合計 | 8,297,019,774 | 8,467,472,726 |
| 負債・純資産合計 | 8,379,957,829 | 8,509,343,089 |
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