スーパートレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,761,758 | 155,974,143 |
| 株式 | 9,275,707,950 | 8,897,076,850 |
| 未収入金 | 49,969,072 | 28,514,079 |
| 未収配当金 | 10,473,000 | 8,979,900 |
| 流動資産計 | 9,488,911,780 | 9,090,544,972 |
| 資産の部合計 | 9,488,911,780 | 9,090,544,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,268,313 | 15,053,487 |
| 未払収益分配金 | 35,754,394 | － |
| 未払解約金 | 2,145,507 | 8,442,996 |
| 未払受託者報酬 | 4,888,212 | 4,974,485 |
| 未払委託者報酬 | 36,361,407 | 35,816,224 |
| 未払利息 | 198 | 202 |
| その他未払費用 | 146,585 | 149,170 |
| 流動負債計 | 113,564,616 | 64,436,564 |
| 負債の部合計 | 113,564,616 | 64,436,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,877,197,166 | 16,865,598,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,501,850,002 | -7,839,489,717 |
| （分配準備積立金） | 1,365,823,437 | 1,285,757,579 |
| 元本等合計 | 9,375,347,164 | 9,026,108,408 |
| 純資産の部合計 | 9,375,347,164 | 9,026,108,408 |
| 負債・純資産合計 | 9,488,911,780 | 9,090,544,972 |
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