有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

【提出】: 2015/10/20 9:23
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村ワールドスターオープン

平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間	(2006年 1月24日)	12,801	12,801	0.5414	0.5414
第19計算期間	(2006年 7月24日)	10,783	10,783	0.5252	0.5252
第20計算期間	(2007年 1月24日)	10,340	10,340	0.5799	0.5799
第21計算期間	(2007年 7月24日)	9,633	9,633	0.6003	0.6003
第22計算期間	(2008年 1月24日)	7,866	7,866	0.5321	0.5321
第23計算期間	(2008年 7月24日)	6,498	6,498	0.4866	0.4866
第24計算期間	(2009年 1月26日)	4,025	4,025	0.3221	0.3221
第25計算期間	(2009年 7月24日)	4,906	4,906	0.4127	0.4127
第26計算期間	(2010年 1月25日)	5,123	5,123	0.4635	0.4635
第27計算期間	(2010年 7月26日)	4,786	4,786	0.4623	0.4623
第28計算期間	(2011年 1月24日)	5,048	5,048	0.5252	0.5252
第29計算期間	(2011年 7月25日)	4,712	4,712	0.5253	0.5253
第30計算期間	(2012年 1月24日)	4,324	4,324	0.5126	0.5126
第31計算期間	(2012年 7月24日)	3,903	3,903	0.4995	0.4995
第32計算期間	(2013年 1月24日)	4,195	4,195	0.5716	0.5716
第33計算期間	(2013年 7月24日)	4,411	4,411	0.6539	0.6539
第34計算期間	(2014年 1月24日)	4,328	4,328	0.7078	0.7078
第35計算期間	(2014年 7月24日)	4,412	4,412	0.7691	0.7691
第36計算期間	(2015年 1月26日)	4,532	4,532	0.8312	0.8312
第37計算期間	(2015年 7月24日)	4,537	4,537	0.8696	0.8696
	2014年 8月末日	4,425	―	0.7761	―
	9月末日	4,389	―	0.7769	―
	10月末日	4,372	―	0.7760	―
	11月末日	4,590	―	0.8255	―
	12月末日	4,561	―	0.8319	―
	2015年 1月末日	4,508	―	0.8265	―
	2月末日	4,664	―	0.8634	―
	3月末日	4,698	―	0.8723	―
	4月末日	4,676	―	0.8732	―
	5月末日	4,685	―	0.8867	―
	6月末日	4,498	―	0.8585	―
	7月末日	4,535	―	0.8711	―
	8月末日	4,209	―	0.8182	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

開示資料

決算