有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)
①【純資産の推移】
野村ワールドスター オープン
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| 2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間 | (2014年 7月24日) | 4,412 | 4,412 | 0.7691 | 0.7691 |
| 第36計算期間 | (2015年 1月26日) | 4,532 | 4,532 | 0.8312 | 0.8312 |
| 第37計算期間 | (2015年 7月24日) | 4,537 | 4,537 | 0.8696 | 0.8696 |
| 第38計算期間 | (2016年 1月25日) | 3,745 | 3,745 | 0.7554 | 0.7554 |
| 第39計算期間 | (2016年 7月25日) | 4,096 | 4,096 | 0.8411 | 0.8411 |
| 第40計算期間 | (2017年 1月24日) | 4,119 | 4,119 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第41計算期間 | (2017年 7月24日) | 4,043 | 4,043 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第42計算期間 | (2018年 1月24日) | 4,306 | 4,324 | 1.0994 | 1.1039 |
| 第43計算期間 | (2018年 7月24日) | 3,833 | 3,840 | 1.0373 | 1.0393 |
| 第44計算期間 | (2019年 1月24日) | 3,446 | 3,446 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第45計算期間 | (2019年 7月24日) | 3,704 | 3,721 | 1.1037 | 1.1087 |
| 第46計算期間 | (2020年 1月24日) | 3,905 | 3,935 | 1.1813 | 1.1903 |
| 第47計算期間 | (2020年 7月27日) | 3,747 | 3,776 | 1.1717 | 1.1807 |
| 第48計算期間 | (2021年 1月25日) | 4,389 | 4,454 | 1.4264 | 1.4474 |
| 第49計算期間 | (2021年 7月26日) | 4,973 | 5,070 | 1.5944 | 1.6254 |
| 第50計算期間 | (2022年 1月24日) | 4,984 | 5,092 | 1.5688 | 1.6028 |
| 第51計算期間 | (2022年 7月25日) | 4,600 | 4,659 | 1.4119 | 1.4299 |
| 第52計算期間 | (2023年 1月24日) | 4,209 | 4,260 | 1.3138 | 1.3298 |
| 第53計算期間 | (2023年 7月24日) | 4,414 | 4,480 | 1.3977 | 1.4187 |
| 第54計算期間 | (2024年 1月24日) | 4,361 | 4,426 | 1.3980 | 1.4190 |
| 2023年 2月末日 | 4,120 | ― | 1.2769 | ― | |
| 3月末日 | 4,242 | ― | 1.3197 | ― | |
| 4月末日 | 4,277 | ― | 1.3322 | ― | |
| 5月末日 | 4,345 | ― | 1.3606 | ― | |
| 6月末日 | 4,407 | ― | 1.3897 | ― | |
| 7月末日 | 4,513 | ― | 1.4108 | ― | |
| 8月末日 | 4,360 | ― | 1.3708 | ― | |
| 9月末日 | 4,051 | ― | 1.2789 | ― | |
| 10月末日 | 3,856 | ― | 1.2199 | ― | |
| 11月末日 | 4,226 | ― | 1.3443 | ― | |
| 12月末日 | 4,416 | ― | 1.4235 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,464 | ― | 1.4176 | ― | |
| 2月末日 | 4,491 | ― | 1.4295 | ― | |
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