有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
①【純資産の推移】
野村ワールドスター オープン
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| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間 | (2008年 7月24日) | 6,498 | 6,498 | 0.4866 | 0.4866 |
| 第24計算期間 | (2009年 1月26日) | 4,025 | 4,025 | 0.3221 | 0.3221 |
| 第25計算期間 | (2009年 7月24日) | 4,906 | 4,906 | 0.4127 | 0.4127 |
| 第26計算期間 | (2010年 1月25日) | 5,123 | 5,123 | 0.4635 | 0.4635 |
| 第27計算期間 | (2010年 7月26日) | 4,786 | 4,786 | 0.4623 | 0.4623 |
| 第28計算期間 | (2011年 1月24日) | 5,048 | 5,048 | 0.5252 | 0.5252 |
| 第29計算期間 | (2011年 7月25日) | 4,712 | 4,712 | 0.5253 | 0.5253 |
| 第30計算期間 | (2012年 1月24日) | 4,324 | 4,324 | 0.5126 | 0.5126 |
| 第31計算期間 | (2012年 7月24日) | 3,903 | 3,903 | 0.4995 | 0.4995 |
| 第32計算期間 | (2013年 1月24日) | 4,195 | 4,195 | 0.5716 | 0.5716 |
| 第33計算期間 | (2013年 7月24日) | 4,411 | 4,411 | 0.6539 | 0.6539 |
| 第34計算期間 | (2014年 1月24日) | 4,328 | 4,328 | 0.7078 | 0.7078 |
| 第35計算期間 | (2014年 7月24日) | 4,412 | 4,412 | 0.7691 | 0.7691 |
| 第36計算期間 | (2015年 1月26日) | 4,532 | 4,532 | 0.8312 | 0.8312 |
| 第37計算期間 | (2015年 7月24日) | 4,537 | 4,537 | 0.8696 | 0.8696 |
| 第38計算期間 | (2016年 1月25日) | 3,745 | 3,745 | 0.7554 | 0.7554 |
| 第39計算期間 | (2016年 7月25日) | 4,096 | 4,096 | 0.8411 | 0.8411 |
| 第40計算期間 | (2017年 1月24日) | 4,119 | 4,119 | 0.9003 | 0.9003 |
| 第41計算期間 | (2017年 7月24日) | 4,043 | 4,043 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第42計算期間 | (2018年 1月24日) | 4,306 | 4,324 | 1.0994 | 1.1039 |
| 2017年 2月末日 | 4,076 | ― | 0.9311 | ― | |
| 3月末日 | 4,037 | ― | 0.9425 | ― | |
| 4月末日 | 4,012 | ― | 0.9471 | ― | |
| 5月末日 | 4,019 | ― | 0.9580 | ― | |
| 6月末日 | 4,019 | ― | 0.9633 | ― | |
| 7月末日 | 4,036 | ― | 0.9751 | ― | |
| 8月末日 | 3,972 | ― | 0.9658 | ― | |
| 9月末日 | 4,098 | ― | 0.9988 | ― | |
| 10月末日 | 4,030 | ― | 1.0190 | ― | |
| 11月末日 | 4,036 | ― | 1.0280 | ― | |
| 12月末日 | 4,104 | ― | 1.0530 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,252 | ― | 1.0871 | ― | |
| 2月末日 | 4,152 | ― | 1.0514 | ― | |
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