有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 600,752,628 | 268,524,038 |
| コール・ローン | 94,687,926 | 82,466,326 |
| 社債券 | 5,959,614,693 | 5,905,941,844 |
| 派生商品評価勘定 | － | 154,000 |
| 未収入金 | 29,074,742 | － |
| 未収配当金 | 854,179 | 830,145 |
| 未収利息 | 47,071,387 | 52,026,873 |
| 前払費用 | 1,192,283 | 620,168 |
| その他未収収益 | 2,124,378 | 693,053 |
| 流動資産計 | 6,735,372,216 | 6,311,256,447 |
| 資産の部合計 | 6,735,372,216 | 6,311,256,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 885,000 | － |
| 未払収益分配金 | 75,394,872 | 70,515,690 |
| 未払解約金 | 25,937,742 | 5,931,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,715 | 1,176,784 |
| 未払委託者報酬 | 19,995,385 | 18,828,581 |
| 未払利息 | 123 | 117 |
| その他未払費用 | 35,680 | 33,591 |
| 流動負債計 | 123,498,517 | 96,486,569 |
| 負債の部合計 | 123,498,517 | 96,486,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,869,984,978 | 8,295,963,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,258,111,279 | -2,081,193,765 |
| （分配準備積立金） | 321,599,010 | 320,715,584 |
| 元本等合計 | 6,611,873,699 | 6,214,769,878 |
| 純資産の部合計 | 6,611,873,699 | 6,214,769,878 |
| 負債・純資産合計 | 6,735,372,216 | 6,311,256,447 |
