有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【提出】
- 2018年4月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 268,524,038 | 334,652,605 |
コール・ローン | 82,466,326 | 147,679,310 |
社債券 | 5,905,941,844 | 5,404,953,895 |
派生商品評価勘定 | 154,000 | 247,000 |
未収配当金 | 830,145 | 821,541 |
未収利息 | 52,026,873 | 49,847,866 |
前払費用 | 620,168 | 3,656,016 |
その他未収収益 | 693,053 | 2,148,885 |
流動資産計 | 6,311,256,447 | 5,944,007,118 |
資産の部合計 | 6,311,256,447 | 5,944,007,118 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 70,515,690 | 67,941,074 |
未払解約金 | 5,931,806 | 6,194,606 |
未払受託者報酬 | 1,176,784 | 1,186,582 |
未払委託者報酬 | 18,828,581 | 18,985,262 |
未払利息 | 117 | 161 |
その他未払費用 | 33,591 | 33,874 |
流動負債計 | 96,486,569 | 94,341,559 |
負債の部合計 | 96,486,569 | 94,341,559 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,295,963,643 | 7,993,067,615 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,081,193,765 | -2,143,402,056 |
(分配準備積立金) | 320,715,584 | 307,635,479 |
元本等合計 | 6,214,769,878 | 5,849,665,559 |
純資産の部合計 | 6,214,769,878 | 5,849,665,559 |
負債・純資産合計 | 6,311,256,447 | 5,944,007,118 |