有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018年4月11日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年7月20日2018年1月22日
資産の部
流動資産
預金268,524,038334,652,605
コール・ローン82,466,326147,679,310
社債券5,905,941,8445,404,953,895
派生商品評価勘定154,000247,000
未収配当金830,145821,541
未収利息52,026,87349,847,866
前払費用620,1683,656,016
その他未収収益693,0532,148,885
流動資産計6,311,256,4475,944,007,118
資産の部合計6,311,256,4475,944,007,118
負債の部
流動負債
未払収益分配金70,515,69067,941,074
未払解約金5,931,8066,194,606
未払受託者報酬1,176,7841,186,582
未払委託者報酬18,828,58118,985,262
未払利息117161
その他未払費用33,59133,874
流動負債計96,486,56994,341,559
負債の部合計96,486,56994,341,559
純資産の部
元本等
元本8,295,963,6437,993,067,615
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,081,193,765-2,143,402,056
(分配準備積立金)320,715,584307,635,479
元本等合計6,214,769,8785,849,665,559
純資産の部合計6,214,769,8785,849,665,559
負債・純資産合計6,311,256,4475,944,007,118