有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】
2018年10月16日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年1月22日2018年7月20日
資産の部
流動資産
預金334,652,605366,985,828
コール・ローン147,679,31045,940,868
社債券5,404,953,8955,144,400,873
派生商品評価勘定247,000169,400
未収配当金821,541835,339
未収利息49,847,86655,734,082
前払費用3,656,0162,168,194
その他未収収益2,148,885706,204
流動資産計5,944,007,1185,616,940,788
資産の部合計5,944,007,1185,616,940,788
負債の部
流動負債
未払収益分配金67,941,07465,511,201
未払解約金6,194,6063,758,044
未払受託者報酬1,186,5821,040,136
未払委託者報酬18,985,26216,642,122
未払利息16192
その他未払費用33,87429,686
流動負債計94,341,55986,981,281
負債の部合計94,341,55986,981,281
純資産の部
元本等
元本7,993,067,6157,707,200,149
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,143,402,056-2,177,240,642
(分配準備積立金)307,635,479295,165,561
元本等合計5,849,665,5595,529,959,507
純資産の部合計5,849,665,5595,529,959,507
負債・純資産合計5,944,007,1185,616,940,788