米国優先証券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 366,985,828 | 379,003,528 |
| コール・ローン | 45,940,868 | 46,045,142 |
| 社債券 | 5,144,400,873 | 4,641,629,709 |
| 派生商品評価勘定 | 169,400 | － |
| 未収配当金 | 835,339 | 813,529 |
| 未収利息 | 55,734,082 | 51,290,546 |
| 前払費用 | 2,168,194 | 485,524 |
| その他未収収益 | 706,204 | 2,350,134 |
| 流動資産計 | 5,616,940,788 | 5,121,618,112 |
| 資産の部合計 | 5,616,940,788 | 5,121,618,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 350,900 |
| 未払収益分配金 | 65,511,201 | 63,450,614 |
| 未払解約金 | 3,758,044 | 1,424,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,136 | 978,957 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,122 | 15,663,192 |
| 未払利息 | 92 | 91 |
| その他未払費用 | 29,686 | 27,940 |
| 流動負債計 | 86,981,281 | 81,895,914 |
| 負債の部合計 | 86,981,281 | 81,895,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,707,200,149 | 7,464,778,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,177,240,642 | -2,425,055,989 |
| （分配準備積立金） | 295,165,561 | 274,033,910 |
| 元本等合計 | 5,529,959,507 | 5,039,722,198 |
| 純資産の部合計 | 5,529,959,507 | 5,039,722,198 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,940,788 | 5,121,618,112 |
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