有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】
2019年4月17日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年7月20日2019年1月21日
資産の部
流動資産
預金366,985,828379,003,528
コール・ローン45,940,86846,045,142
社債券5,144,400,8734,641,629,709
派生商品評価勘定169,400
未収配当金835,339813,529
未収利息55,734,08251,290,546
前払費用2,168,194485,524
その他未収収益706,2042,350,134
流動資産計5,616,940,7885,121,618,112
資産の部合計5,616,940,7885,121,618,112
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定350,900
未払収益分配金65,511,20163,450,614
未払解約金3,758,0441,424,220
未払受託者報酬1,040,136978,957
未払委託者報酬16,642,12215,663,192
未払利息9291
その他未払費用29,68627,940
流動負債計86,981,28181,895,914
負債の部合計86,981,28181,895,914
純資産の部
元本等
元本7,707,200,1497,464,778,187
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,177,240,642-2,425,055,989
(分配準備積立金)295,165,561274,033,910
元本等合計5,529,959,5075,039,722,198
純資産の部合計5,529,959,5075,039,722,198
負債・純資産合計5,616,940,7885,121,618,112