有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】
2019年10月16日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年1月21日2019年7月22日
資産の部
流動資産
預金379,003,528214,945,344
コール・ローン46,045,14296,280,587
社債券4,641,629,7094,726,798,075
未収配当金813,529725,070
未収利息51,290,54655,284,094
前払費用485,524
その他未収収益2,350,134780,426
流動資産計5,121,618,1125,094,813,596
資産の部合計5,121,618,1125,094,813,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定350,900564,000
未払収益分配金63,450,61460,838,360
未払解約金1,424,2202,360,202
未払受託者報酬978,957954,022
未払委託者報酬15,663,19215,264,322
未払利息91169
その他未払費用27,94027,230
流動負債計81,895,91480,008,305
負債の部合計81,895,91480,008,305
純資産の部
元本等
元本7,464,778,1877,157,454,208
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,425,055,989-2,142,648,917
(分配準備積立金)274,033,910262,123,625
元本等合計5,039,722,1985,014,805,291
純資産の部合計5,039,722,1985,014,805,291
負債・純資産合計5,121,618,1125,094,813,596